Πρότυπο δήλωσης τραπεζικής συμφιλίωσης - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο κατάστασης τραπεζικής συμφιλίωσης σας δείχνει πώς μπορείτε να υπολογίσετε το προσαρμοσμένο υπόλοιπο μετρητών χρησιμοποιώντας την κατάσταση λογαριασμού και τη λογιστική εταιρεία.

Αυτό μοιάζει με το πρότυπο δήλωσης συμφιλίωσης τράπεζας:

Στιγμιότυπο οθόνης προτύπου δήλωσης συμφιλίωσης τράπεζας

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Μια κατάσταση τραπεζικής συμφιλίωσης είναι ένα έγγραφο που ταιριάζει με το ταμειακό υπόλοιπο στον ισολογισμό μιας εταιρείας Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία από τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι σημαντικές τόσο για το χρηματοοικονομικό μοντέλο όσο και για τη λογιστική. Ο ισολογισμός εμφανίζει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω χρέους είτε με ίδια κεφάλαια. Περιουσιακά στοιχεία = Υποχρεώσεις + Ίδια κεφάλαια στο αντίστοιχο ποσό στην κατάσταση λογαριασμού. Ο συνδυασμός των δύο λογαριασμών βοηθά στον προσδιορισμό εάν χρειάζονται λογιστικές αλλαγές. Οι τραπεζικές συμφωνίες ολοκληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία μετρητών της εταιρείας είναι σωστά. Βοηθούν επίσης στον εντοπισμό της απάτης Κορυφαία λογιστικά σκάνδαλα Οι τελευταίες δύο δεκαετίες είδαν μερικά από τα χειρότερα λογιστικά σκάνδαλα στην ιστορία. Δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν ως αποτέλεσμα αυτών των οικονομικών καταστροφών.Σε αυτό και τυχόν χειρισμούς μετρητών.

Διαδικασία συμφιλίωσης τράπεζας

  1. Στην κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, συγκρίνετε τη λίστα των εκδοθέντων επιταγών και καταθέσεων της εταιρείας με τις επιταγές που εμφανίζονται στο αντίγραφο κίνησης για να εντοπίσετε μη εκκαθαρισμένες επιταγές και καταθέσεις υπό διαμετακόμιση.
  2. Χρησιμοποιώντας το ταμειακό υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού, προσθέστε και πάλι τυχόν καταθέσεις κατά τη μεταφορά.
  3. Αφαιρέστε τυχόν εκκρεμείς επιταγές.
  4. Αυτό θα παρέχει το προσαρμοσμένο τραπεζικό υπόλοιπο.
  5. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το τελικό υπόλοιπο μετρητών της εταιρείας, προσθέστε τυχόν τόκους που κερδίζετε και σημειώστε το εισπρακτέο ποσό.
  6. Αφαιρέστε τυχόν χρεώσεις τραπεζικών υπηρεσιών, ποινές και επιταγές NSF. Αυτό θα φτάσει στο προσαρμοσμένο υπόλοιπο μετρητών της εταιρείας.
  7. Μετά τη συμφωνία, το προσαρμοσμένο τραπεζικό υπόλοιπο πρέπει να ταιριάζει με το τελικό προσαρμοσμένο υπόλοιπο μετρητών της εταιρείας.

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ανατρέξτε στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις