Δείκτες ορμής - Επισκόπηση, Πλεονεκτήματα, Παραδείγματα

Οι δείκτες ορμής είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να κατανοήσουν καλύτερα την ταχύτητα ή το ρυθμό με τον οποίο η τιμή ενός τίτλου Δημόσιοι τίτλοι Οι δημόσιοι τίτλοι, ή οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, είναι επενδύσεις που διαπραγματεύονται ανοιχτά ή εύκολα σε μια αγορά. Οι τίτλοι βασίζονται είτε σε ίδια κεφάλαια είτε σε χρέος. αλλαγές. Οι δείκτες ορμής χρησιμοποιούνται καλύτερα με άλλους δείκτες και εργαλεία, επειδή δεν λειτουργούν για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της κίνησης, μόνο το χρονικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει η αλλαγή τιμής.

Δείκτες ορμής

Πλεονεκτήματα των Δείκτες ορμής

Οι δείκτες ορμής δείχνουν την εξέλιξη της τιμής με την πάροδο του χρόνου και πόσο ισχυρές είναι / θα είναι αυτές οι κινήσεις, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινείται η τιμή, πάνω ή κάτω.

Οι δείκτες ορμής είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμοι, καθώς βοηθούν τους εμπόρους και τους αναλυτές να εντοπίζουν σημεία όπου η αγορά μπορεί και θα αντιστραφεί. Τα σημεία προσδιορίζονται μέσω της απόκλισης μεταξύ της μεταβολής των τιμών και της ορμής.

Επειδή οι δείκτες ορμής δείχνουν τη σχετική ισχύ των κινήσεων τιμών, αλλά δεν αφήνουν την κατεύθυνση των κινήσεων των τιμών, τέτοιοι δείκτες χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες - όπως γραμμές τάσης και κινητές μέσες τιμές Adaptive Moving Average του Kaufman (KAMA) Adaptive Moving Average του Kaufman (KAMA) αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman την παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του, "Trading Systems and Methods". Σε αντίθεση με άλλους κινητούς μέσους όρους - που δείχνουν τις τάσεις και τις κατευθύνσεις των τιμών.

Κατανόηση της απόκλισης

Η απόκλιση εμφανίζεται όταν, για παράδειγμα, η τιμή ενός αποθέματος κινείται συνεχώς προς τα κάτω, ακολουθώντας μαζί με τον δείκτη ορμής που χρησιμοποιείται (που σηματοδοτεί ισχυρή ορμή), αλλά στη συνέχεια ο δείκτης ορμής στρέφεται προς τα πάνω ή δεν συνεχίζει πλέον να ακολουθεί την πτωτική τιμή κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης αποκλίνει από την κίνηση των τιμών και δείχνει ότι η ορμή της τρέχουσας μεταβολής των τιμών αποτυγχάνει.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς το Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Το Relative Strength Index (RSI) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενους ταλαντωτές ορμής. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον διάσημο μηχανικό μηχανικό που έγινε τεχνικός αναλυτής, J. Welles Wilder. Το RSI μετρά τόσο την ταχύτητα όσο και το ρυθμό μεταβολής του δείκτη ορμής τιμής αποκαλύπτει επικείμενες αλλαγές κατεύθυνσης τιμών καθώς η κίνηση του RSI αποκλίνει από την κατεύθυνση της μεταβολής των τιμών στο ζεύγος νομισμάτων AUD / USD.

Διάγραμμα RSI για ζεύγος νομισμάτων AUD / USD

Η απόκλιση είναι συνήθως μια ένδειξη ότι η τρέχουσα τάση των τιμών - λόγω του σήματος ότι η ορμή σταματά - είναι πιθανό να τελειώσει και πρόκειται να αντιστραφεί. Όταν η μεταβολή των τιμών και η ορμή αποκλίνουν προς τα πάνω, είναι ένας ανοδικός Bullish και Bearish Professionals στα εταιρικά χρηματοοικονομικά τακτικά αναφέρεται στις αγορές ως bullish και bearish με βάση θετικές ή αρνητικές κινήσεις τιμών. Μια αγορά αρκούδας θεωρείται συνήθως ότι υπάρχει όταν έχει σημειωθεί πτώση των τιμών κατά 20% ή περισσότερο από την κορυφή και μια αγορά ταύρων θεωρείται ως ανάκαμψη 20% από το κάτω μέρος της αγοράς. απόκλιση. Εάν η μεταβολή των τιμών και ο δείκτης ορμής κινούνταν συνεχώς προς τα πάνω και ο δείκτης ορμής ξαφνικά στράφηκε προς τα κάτω, θα ήταν μια πτωτική απόκλιση.

Δημοφιλείς δείκτες ορμής

Υπάρχει μια ποικιλία δεικτών ορμής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά που είναι πολύ δημοφιλή στους εμπόρους και χρησιμοποιούνται ευρέως.

1. Μετακίνηση μέσης σύγκλισης σύγκλισης (MACD)

The Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD Oscillator - Τεχνική Ανάλυση Ο MACD Oscillator χρησιμοποιείται για να εξετάσει τη βραχυπρόθεσμη κινητή μέση σύγκλιση και απόκλιση. Το MACD Oscillator είναι ένας τεχνικός δείκτης διπλής όψης, δεδομένου ότι προσφέρει στους εμπόρους και τους αναλυτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τάσεις στην αγορά, καθώς και να μετρά τη δυναμική των αλλαγών στις τιμές. είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες ορμής. Το MACD χρησιμοποιεί δύο δείκτες - κινούμενους μέσους όρους - μετατρέποντάς τους σε ταλαντωτή λαμβάνοντας τον μακρύτερο μέσο όρο από τον μικρότερο μέσο όρο. Σημαίνει ότι το MACD δείχνει ορμή καθώς κυμαίνεται μεταξύ κινούμενων μέσων όρων καθώς συγκλίνουν, αλληλεπικαλύπτονται και απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το MACD χρησιμοποιεί δύο κινούμενους μέσους όρους. Ενώ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εμπόρου ή του αναλυτή, ο δείκτης χρησιμοποιεί συνήθως τους εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους 12 και 26 ημερών (EMAs), αφαιρώντας τις 26 ημέρες από τις 12 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η γραμμή MACD, η οποία στη συνέχεια συνήθως γράφεται με EMA 9 ημερών, ενεργώντας ως γραμμή σήματος που μπορεί να εντοπίσει στροφές κίνησης τιμών.

Η πραγματικά σημαντική πτυχή του MACD είναι το ιστόγραμμα, το οποίο αποκαλύπτει τη διαφορά μεταξύ της γραμμής MACD και του EMA 9 ημερών. Όταν το ιστόγραμμα είναι θετικό - πάνω από τη γραμμή μηδέν-μέσου σημείου αλλά αρχίζει να πέφτει προς τη μέση γραμμή - σηματοδοτεί μια ανοδική ανοδική τάση. Από την άλλη πλευρά, όταν το ιστόγραμμα είναι αρνητικό, κάτω από τη γραμμή μηδέν-μέσου σημείου αλλά αρχίζει να ανεβαίνει προς αυτό, σημαίνει ότι η πτωτική τάση εξασθενεί.

2. Σχετικός Δείκτης Ισχύος (RSI)

Ο Σχετικός Δείκτης Ισχύος (RSI) είναι ένας άλλος δημοφιλής δείκτης ορμής. Επίσης ένας ταλαντωτής, το RSI ενεργεί ως μέτρηση για τις αλλαγές τιμών και την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν. Ο δείκτης κυμαίνεται μπρος-πίσω μεταξύ μηδέν και 100. Τα σήματα μπορούν να εντοπιστούν από εμπόρους και αναλυτές εάν αναζητούν αποκλίσεις, αποτυχημένες μετακινήσεις του ταλαντωτή και όταν ο δείκτης διασχίζει την κεντρική γραμμή.

Τυχόν αυξανόμενες τιμές RSI άνω των 50 θετικών σημάτων, ανοδική τάση, αν, αν το RSI φτάσει τα 70 ή παραπάνω, είναι συχνά ένδειξη συνθηκών υπεραγοράς. Αντίθετα, οι αναγνώσεις RSI που μειώνονται κάτω από 50 δείχνουν αρνητική, καθοδική ορμή. Αν όμως οι ενδείξεις RSI είναι κάτω από 30, αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανών υπερβιακών συνθηκών.

3. Μέσος κατευθυντικός δείκτης (ADX)

Τέλος, ο δείκτης μέσου κατευθυντικού δείκτη (ADX) ADX - Τεχνική ανάλυση ADX σημαίνει δείκτης μέσης κατευθυντικής κίνησης. Ο δείκτης ADX είναι ένας δείκτης της τάσης, που χρησιμοποιείται συνήθως στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, έκτοτε έχει εφαρμοστεί ευρέως από τεχνικούς αναλυτές σε σχεδόν κάθε άλλη εμπορεύσιμη επένδυση, από μετοχές έως forex έως ETF. πρέπει να αναφερθεί. Στην πραγματικότητα, ο δημιουργός Welles Wilder δημιούργησε το σύστημα κατευθυντικής κίνησης - αποτελούμενο από το ADX, το δείκτη μείον κατευθυντικό (-DI) και το δείκτη συν κατευθυντικού δείκτη (+ DI) - ως μια ομάδα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ορμής και κατεύθυνση των μεταβολών των τιμών.

Το ADX προέρχεται από τους εξομαλυνμένους μέσους όρους των -DI και + DI, οι οποίοι προέρχονται από τη σύγκριση δύο διαδοχικών χαμηλών και των αντίστοιχων υψηλών τους. Το ευρετήριο είναι το τμήμα του συστήματος κατεύθυνσης κίνησης που λειτουργεί ως μέτρο για την ισχύ μιας τάσης, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με το ADX, τιμές 20 ή υψηλότερες υποδηλώνουν την παρουσία μιας τάσης. Για οποιαδήποτε ανάγνωση κάτω των 20, η αγορά θεωρείται «χωρίς κατεύθυνση».

Τελικό Word

Οι δείκτες ορμής είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία για εμπόρους και αναλυτές. Ωστόσο, σπάνια χρησιμοποιούνται μεμονωμένα. Είναι πιο συνηθισμένο να τα χρησιμοποιείτε με άλλους τεχνικούς δείκτες που αποκαλύπτουν τις κατευθύνσεις των τάσεων. Μόλις καθοριστεί μια κατεύθυνση, οι δείκτες ορμής είναι πολύτιμοι, επειδή δείχνουν τη δύναμη των τάσεων της μεταβολής των τιμών και όταν φτάνουν στο τέλος τους.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι παρακάτω πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing είναι μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην αγορά κινητών αξιών που έχουν δείξει ανοδική τάση τιμών ή τίτλους βραχυπρόθεσμης πώλησης που
  • Pivot Points Pivot Points Τα σημεία περιστροφής αναφέρονται σε τεχνικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους ημέρας για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης σε μια αγορά κινητών αξιών. Βασίζονται στις υψηλές, χαμηλές και κλειστές τιμές της προηγούμενης ημέρας. Οι έμποροι χρησιμοποιούν σημεία περιστροφής και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης που παρέχουν για να προσδιορίσουν
  • Γραμμές ταχύτητας - Τεχνική ανάλυση Γραμμές ταχύτητας - Τεχνική ανάλυση Οι γραμμές ταχύτητας είναι ένα εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομος τεχνικός δείκτης.
  • Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης επενδύσεων που αναλύει τις προηγούμενες τιμές για να προβλέψει τη μελλοντική δράση των τιμών. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις