Πρότυπο συμφιλίωσης ταμειακών ροών - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο ταμειακής ροής θα σας βοηθήσει να κάνετε διάκριση μεταξύ EBITDA, CF, FCF και FCFF.

Ακολουθεί μια προεπισκόπηση του προτύπου συμφωνίας ταμειακών ροών:

Στιγμιότυπο οθόνης προτύπου συμφιλίωσης ταμειακών ροών

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

EBITDA εναντίον Ταμειακών Ροών έναντι Ελεύθερης Ταμειακής Ροής έναντι Μη Μοχλευόμενης Ελεύθερης Ταμειακής Ροής

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ EBITDA EBITDA EBITDA ή Κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις, η απόσβεση είναι τα κέρδη μιας εταιρείας πριν από οποιαδήποτε από αυτές τις καθαρές παρακρατήσεις. Το EBITDA εστιάζει στις λειτουργικές αποφάσεις μιας επιχείρησης επειδή εξετάζει την κερδοφορία της επιχείρησης από βασικές λειτουργίες πριν από την επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Τύπος, παραδείγματα, Ταμειακή ροή Ταμειακή ροή Ταμειακή ροή (CF) είναι η αύξηση ή μείωση του χρηματικού ποσού που έχει μια επιχείρηση, ίδρυμα ή άτομο. Στη χρηματοδότηση, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ποσό των μετρητών (νόμισμα) που δημιουργείται ή καταναλώνεται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν πολλοί τύποι CF, η Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) Free Cash Flow (FCF) μετρά την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο οι επενδυτές: τα διαθέσιμα διαθέσιμα διανέμονται με διακριτικό τρόπο,και Ελεύθερη Ταμειακή Ροή στην Εταιρεία Ανεξάρτητη Ελεύθερη Ταμειακή Ροή Η Ανεξάρτητη Ελεύθερη Ταμειακή Ροή είναι μια θεωρητική μορφή ταμειακών ροών για μια επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία είναι εντελώς απαλλαγμένη από χρέη χωρίς τόκους. .

# 1 EBITDA

Το EBITDA μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Κατάσταση Εισοδήματος Η Κατάσταση Εισοδήματος είναι μία από τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας που δείχνει τα κέρδη και τις ζημίες τους για μια χρονική περίοδο. Το κέρδος ή η ζημία καθορίζεται λαμβάνοντας όλα τα έσοδα και αφαιρώντας όλα τα έξοδα τόσο από λειτουργικές όσο και από μη λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτή η δήλωση είναι μία από τις τρεις καταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο στην εταιρική χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού μοντέλου) όσο και στη λογιστική. προσθέτοντας στο καθαρό εισόδημα Το καθαρό εισόδημα Το καθαρό εισόδημα είναι ένα βασικό στοιχείο γραμμής, όχι μόνο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά και στις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Ενώ επιτυγχάνεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, το καθαρό κέρδος χρησιμοποιείται και στον ισολογισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών. οι φόροι, τόκοι, αποσβέσεις Έξοδα απόσβεσης Τα έξοδα απόσβεσης χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αξίας των εγκαταστάσεων,ακίνητα και εξοπλισμό που ταιριάζει με τη χρήση του και φθορά με την πάροδο του χρόνου. Το έξοδο απόσβεσης χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος και την αξία ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου καθώς σχετίζεται με τα έσοδα που παράγει. & απόσβεση.

# 2 Ταμειακή ροή (από λειτουργίες, μοχλό)

Λειτουργική ταμειακή ροή Ταμειακή ροή Ταμειακή ροή (CF) είναι η αύξηση ή μείωση του χρηματικού ποσού που έχει μια επιχείρηση, ένα ίδρυμα ή ένα άτομο. Στη χρηματοδότηση, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ποσό των μετρητών (νόμισμα) που δημιουργείται ή καταναλώνεται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν πολλοί τύποι CF που είναι ένα μέτρο μετρητών που δημιουργείται από μια επιχείρηση από τις συνήθεις λειτουργικές της δραστηριότητες. Όπως το EBITDA, οι αποσβέσεις και οι αποσβέσεις προστίθενται στα μετρητά από τις λειτουργίες. Ωστόσο, όλα τα άλλα στοιχεία εκτός μετρητών, όπως αποζημίωση βάσει αποθεμάτων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες ή απομειώσεις προστίθενται επίσης.

Σε αντίθεση με το EBITDA, τα μετρητά από λειτουργίες περιλαμβάνουν μεταβολές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο της ρευστότητας μιας εταιρείας και της ικανότητάς της να εκπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η ιδανική θέση είναι για στοιχεία όπως εισπρακτέοι λογαριασμοί, πληρωτέοι λογαριασμοί και αποθέματα.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες.

# 3 Δωρεάν Ταμειακή Ροή (FCF)

Δωρεάν Ταμειακή Ροή Δωρεάν Ταμειακή Ροή (FCF) Η Δωρεάν Ταμειακή Ροή (FCF) μετρά την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο οι επενδυτές: τα διαθέσιμα διαθέσιμα διανέμονται με διακριτικό τρόπο, που αναφέρονται επίσης ως "Levered Free Cash Flow" ή "Cash Ροή προς ίδια κεφάλαια », μπορεί εύκολα να προκύψει από την κατάσταση ταμειακών ροών λαμβάνοντας λειτουργικές ταμειακές ροές και αφαιρώντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Το FCF είναι το ποσό των ταμειακών ροών που διατίθεται για διακριτική δαπάνη από τη διεύθυνση / τους μετόχους.

# 4 Δωρεάν Ταμειακές Ροές στην Εταιρεία (FCFF)

Η ελεύθερη ταμειακή ροή στην εταιρεία (ονομάζεται επίσης Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow Η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι μια θεωρητική μορφή ταμειακών ροών για μια επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία είναι εντελώς απαλλαγμένη από χρέη χωρίς τόκους.) Απαιτεί υπολογισμό πολλών βημάτων και χρησιμοποιείται στον τύπο έκπτωσης ταμειακών ροών με έκπτωση ταμειακών ροών DCF Ο τύπος DCF με προεξόφληση ταμειακών ροών είναι το άθροισμα των ταμειακών ροών σε κάθε περίοδο διαιρούμενο με ένα συν το προεξοφλητικό επιτόκιο που αυξάνεται με την ισχύ της περιόδου #. Αυτό το άρθρο αναλύει τον τύπο DCF σε απλούς όρους με παραδείγματα και ένα βίντεο του υπολογισμού. Ο τύπος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχειρηματικής ανάλυσης για να φτάσει στην Επιχειρηματική Αξία. Υπολογίζεται με βάση την υπόθεση ότι η εταιρεία δεν είχε χρέος.

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων του Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις