Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Οδηγός για τη δημιουργία εξαιρετικών μοντέλων Excel

Όταν εργάζεστε σε μεγάλα και περίπλοκα χρηματοοικονομικά μοντέλα Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων περιλαμβάνουν: μοντέλο 3 δηλώσεων, μοντέλο DCF, μοντέλο M&A, μοντέλο LBO, μοντέλο προϋπολογισμού. Ανακαλύψτε τους κορυφαίους 10 τύπους στο Microsoft Excel, μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να τα τεκμηριώσετε με σαφήνεια για ευκολία χρήσης και κατανόηση. Θα συζητήσουμε εδώ διάφορα βέλτιστα πρακτικά μοντέλων Excel και άλλες χρήσιμες συμβουλές και κόλπα που οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν για τη συντήρηση και τον έλεγχο των μοντέλων σας πιο αποτελεσματικά. Το Excel προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών που επιτρέπουν στους χρήστες να οργανώνουν καλύτερα τα βιβλία εργασίας και το περιεχόμενό τους.

Δομή μοντέλου

Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση Τι είναι η Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση Το χρηματοοικονομικό μοντέλο πραγματοποιείται στο Excel για την πρόβλεψη της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας. Επισκόπηση του τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο, πώς και γιατί να φτιάξετε ένα μοντέλο. περιλαμβάνει πάντα την εισαγωγή πολλαπλών εισροών στα μοντέλα, προκειμένου να δημιουργηθούν ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων Πώς να εκτελέσετε Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων. Αυτός ο οδηγός θα σας διδάξει να κάνετε ανάλυση οικονομικής κατάστασης της κατάστασης αποτελεσμάτων, του ισολογισμού και της κατάστασης ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένων περιθωρίων, δεικτών, ανάπτυξης, ρευστότητας, μόχλευσης, ποσοστών απόδοσης και κερδοφορίας. . Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να ομαδοποιούν όλα τα στοιχεία σε ένα φύλλο εργασίας για απλότητα. Μερικές φορές είναι πιο κατάλληλο να διαχωρίζετε τις εισόδους, τη διαδικασία και τις εξόδους σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ή ομαδοποιήσεις ως μέρος των βέλτιστων πρακτικών μοντέλων του Excel.

Η μέθοδος τεκμηρίωσης καθορίζει με σαφήνεια τον σκοπό κάθε φύλλου εργασίας / ομαδοποίησης, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πλοηγηθούν γρήγορα και να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, αντί να αναζητήσουν ένα μακρύ μοντέλο μιας σελίδας.

Τεκμηρίωση βέλτιστων πρακτικών μοντέλων Excel

Τίτλοι για φύλλα εργασίας, γραφήματα και πίνακες

Στα βέλτιστα πρακτικά μοντέλων του Excel, συνιστάται πάντα να δίνετε τίτλους σε όλα τα φύλλα εργασίας, γραφήματα και πίνακες στα μοντέλα Excel για να διευκρινίσετε τους σκοπούς τους. Οι τίτλοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί και ακριβείς, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατανοήσουν το κύριο σημείο με την πρώτη ματιά.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 1

Υπερσυνδέσεις

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπερσυνδέσμους σε ένα οικονομικό μοντέλο για να επιτρέψουμε γρήγορη πρόσβαση σε μια άλλη ενότητα του βιβλίου εργασίας ή σημαντικές πληροφορίες. Οι υπερσύνδεσμοι χρησιμοποιούνται συνήθως στον πίνακα περιεχομένων για την παροχή σύνδεσης σε διαφορετικά φύλλα εργασίας / ενότητες, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αναφορά σε πληροφορίες περιβάλλοντος ή τύπους που είναι πιο ευαίσθητοι.

Τιμές επισήμανσης

Κατά τη δόμηση της ενότητας εισροών ή οποιωνδήποτε άλλων τμημάτων των οικονομικών σας μοντέλων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές έχουν ετικέτες, επειδή η χρήση μη επισημασμένων τιμών σε τύπους και υπολογισμούς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αναποτελεσματικότητα στη μοντελοποίηση. Μερικές φορές, είναι επίσης χρήσιμο να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των κυττάρων, όπως μονάδες μέτρησης, μια σύντομη περιγραφή των τιμών ή άλλες συγκεκριμένες παραδοχές.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 2

Σχόλια κελιού

Όταν θέλετε να συμπεριλάβετε μια λεπτομερή περιγραφή μιας τιμής κελιού ή μια εξήγηση για έναν υπολογισμό, μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο στο κελί. Αυτό δημιουργεί ένα μικρό κόκκινο τρίγωνο στην επάνω δεξιά γωνία του κελιού και εμφανίζει ένα πλαίσιο σχολίων όταν το ποντίκι σας αιωρείται πάνω από το κελί.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 3

Δομημένες αναφορές

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα Excel, οι δομημένες αναφορές εφαρμόζονται αυτόματα σε αντικατάσταση αναφορών κελιών όταν εισάγετε έναν τύπο σε άλλη στήλη πίνακα. Αναφερόμενοι στο παρακάτω παράδειγμα, αντί να εμφανίζονται "= D2-E2" στο κελί F2, τα ονόματα των στηλών ("Ποσό πωλήσεων" και "Κόστος μονάδας") χρησιμοποιούνται ως δομημένες αναφορές για τον υπολογισμό του κέρδους.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 4

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δομημένες αναφορές αλλού στο φύλλο εργασίας του Excel έξω από έναν πίνακα. Ο τύπος θα εμφανίσει έναν συνδυασμό του ονόματος πίνακα (π.χ. "ProductSale") και των ονομάτων στηλών (π.χ. "Ποσό πωλήσεων", "Κόστος μονάδας"). Οι αναφορές διευκολύνουν τον εντοπισμό πινάκων σε ένα μεγάλο βιβλίο εργασίας και την κατανόηση των πραγματικών τιμών.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 5

Επικύρωση δεδομένων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επικύρωση δεδομένων σε οικονομικά μοντέλα για να προσθέσουμε περιορισμούς στους τύπους δεδομένων που μπορούν να εισαχθούν στην ενότητα εισαγωγής. Η επικύρωση δεδομένων παρέχει ουσιαστικά πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των κελιών και βοηθά στη διατήρηση τυποποιημένων μορφών κελιών. Μία από τις πιο κοινές χρήσεις επικύρωσης δεδομένων είναι η δημιουργία μιας αναπτυσσόμενης λίστας.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργήσετε μια αναπτυσσόμενη λίστα είναι να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα και να δώσετε στη λίστα ένα όνομα. Στο παρακάτω παράδειγμα, δημιουργούμε μια λίστα προϊόντων στα κελιά A2: A6 και το ονομάζουμε "ProductType". Όταν χρησιμοποιείτε την επικύρωση δεδομένων για να δημιουργήσετε μια αναπτυσσόμενη λίστα, μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε το όνομα που ορίζεται για τη λίστα στο πλαίσιο Πηγή, ακολουθώντας ένα ίσο σύμβολο. Η χρήση ενός πίνακα σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία από τη λίστα και η αναπτυσσόμενη λίστα θα ενημερώσει αυτόματα το περιεχόμενο.

Βέλτιστες πρακτικές μοντέλων Excel - Συμβουλή # 6

Εκτός από τις αναπτυσσόμενες λίστες, μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλους τύπους επικύρωσης δεδομένων για να περιορίσετε τις εισόδους κυψελών σε έναν ολόκληρο αριθμό, δεκαδικό αριθμό εντός ορίων, ημερομηνία εντός εύρους ημερομηνιών, κείμενο συγκεκριμένου μήκους κ.λπ. Εκτός από τους περιορισμούς εισαγωγής, μπορείτε να προσθέσετε μηνύματα εισαγωγής ή ειδοποιήσεις σφάλματος για να επισημάνετε μη έγκυρα δεδομένα.

Τεκμηρίωση βέλτιστων πρακτικών μοντέλων Excel - Συμβουλή # 7

Περισσότεροι πόροι

Ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για τις Βέλτιστες Πρακτικές του Excel Models. Το Finance είναι ο επίσημος παγκόσμιος πάροχος της πιστοποίησης Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Πιστοποίηση FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari που έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέψουν οποιονδήποτε σε έναν οικονομικό αναλυτή παγκόσμιας κλάσης. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε αυτούς τους σχετικούς πόρους χρηματοδότησης:

  • Δημιουργία οικονομικού μοντέλου στο Excel
  • Λίστα λειτουργιών του Excel Λειτουργίες Λίστα των πιο σημαντικών συναρτήσεων του Excel για οικονομικούς αναλυτές. Αυτό το φύλλο εξαπάτησης καλύπτει 100 δευτερόλεπτα συναρτήσεων που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ως αναλυτής του Excel
  • Συντομεύσεις Excel για υπολογιστές και Mac Συντομεύσεις Excel Excel Συντομεύσεις PC Mac Excel - Λίστα των πιο σημαντικών & κοινών συντομεύσεων MS Excel για χρήστες PC & Mac, οικονομικά, λογιστικά επαγγέλματα. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου επιταχύνουν τις δεξιότητες μοντελοποίησης και εξοικονομείτε χρόνο Μάθετε την επεξεργασία, τη μορφοποίηση, την πλοήγηση, την κορδέλα, την ειδική επικόλληση, τον χειρισμό δεδομένων, την επεξεργασία τύπων και κελιού και άλλες συντομεύσεις
  • Για προχωρημένους τύπους Excel Για προχωρημένους τύπους Excel που πρέπει να γνωρίζουν Αυτοί οι τύποι για προχωρημένους του Excel είναι ζωτικής σημασίας για να γνωρίζουν και θα οδηγήσουν τις ικανότητές σας στην οικονομική ανάλυση στο επόμενο επίπεδο. Προηγμένες λειτουργίες Excel που πρέπει να γνωρίζετε. Μάθετε τους κορυφαίους 10 τύπους Excel που χρησιμοποιεί σε τακτική βάση κάθε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης. Αυτές οι δεξιότητες θα βελτιώσουν την εργασία σας στο υπολογιστικό φύλλο σε οποιαδήποτε καριέρα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις