Προχωρημένη Τεχνική Ανάλυση - Επισκόπηση, Τύποι, Παραδείγματα

Η προηγμένη τεχνική ανάλυση συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών τεχνικών δεικτών ή ενός μάλλον εξελιγμένου (δηλ. Σύνθετου) δείκτη. Το «εξελιγμένο» δεν σημαίνει απαραίτητα «καλύτερο» - σημαίνει απλώς πιο δύσκολο να υπολογιστεί από, για παράδειγμα, έναν αριθμητικό μέσο όρο.

Η τεχνική ανάλυση είναι ένα μέσο ερμηνείας της τιμής με την πάροδο του χρόνου μιας ασφάλειας. Διάφοροι τεχνικοί δείκτες - όπως οι κινούμενοι μέσοι όροι Το Adaptive Moving Average του Kaufman (KAMA) Το Adaptive Moving Average του Kaufman (KAMA) αναπτύχθηκε από τον αμερικανό ποσοτικό χρηματοοικονομικό θεωρητικό, Perry J. Kaufman, το 1998. Η τεχνική ξεκίνησε το 1972, αλλά ο Kaufman το παρουσίασε επίσημα στο κοινό μέσω του βιβλίου του, «Συστήματα και μέθοδοι συναλλαγών». Σε αντίθεση με άλλους κινούμενους μέσους όρους - προστίθενται σε ένα διάγραμμα τιμών σε μια προσπάθεια να διακρίνουν πιθανή μελλοντική μεταβολή των τιμών.

Προηγμένη τεχνική ανάλυση

Οι τεχνικοί δείκτες δεν είναι μαγικά πράγματα, οπότε μην κάνετε το λάθος να σκεφτείτε ότι οποιοδήποτε από αυτά είναι το Άγιο Δισκοπότηρο που θα ξεκλειδώσει το κλειδί για εγγυημένα πλούτη. Οι δείκτες παρέχουν απλώς ένα μέσο για την ανάλυση της μεταβολής των τιμών - ένα μέσο που μπορεί ή όχι να παρέχει έναν αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη μελλοντικών μεταβολών των τιμών. Μερικά λειτουργούν καλύτερα από άλλα, και όλα λειτουργούν καλύτερα μερικές φορές από ό, τι σε άλλες φορές. (Δυστυχώς, δεν σας λένε αν το "τώρα" είναι μια από τις καλές στιγμές για να τα χρησιμοποιήσετε ή όχι).

Ακολουθεί μια εξήγηση τριών προηγμένων δεικτών τεχνικής ανάλυσης - το Ichimoku Cloud , το Bollinger Bands και το Heiken Ashi .

Τεχνική Ανάλυση Advance - Ichimoku Cloud

Το Ichimoku Cloud - το οποίο περιέχει μια συλλογή τεχνικών δεικτών - μπορεί να φαίνεται λίγο προκλητικό ή υπερβολικά περίπλοκο με την πρώτη ματιά. Ωστόσο, μόλις καταλάβετε όλα τα μέρη, είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση. Αν και δεν είναι τόσο δημοφιλές στη Δύση, υπήρξε από καιρό ο τεχνικός δείκτης επιλογής σε πολλά ασιατικά γραφεία συναλλαγών.

Το Ichimoku Cloud διαθέτει ένα από τα πιο ασυνήθιστα ιστορικά για έναν δείκτη συναλλαγών. Δεν αναπτύχθηκε από μηχανικό λογισμικού ή ακόμη και μαθηματικό, αλλά από ιαπωνικό δημοσιογράφο εφημερίδων. Οι χρήστες του Ichimoku Cloud το αναφέρουν ως ένδειξη «μια ματιά» επειδή, όταν εμφανίζεται σε ένα γράφημα, παρουσιάζει μια τόσο εντυπωσιακή οπτική αναπαράσταση της αγοράς.

Λοιπόν, ας αναλύσουμε το Ichimoku Cloud κάθε γραμμή. Αποτελείται από πέντε γραμμές, δύο από τις οποίες χρησιμοποιούνται μαζί για να σχηματίσουν το «σύννεφο».

Η κόκκινη γραμμή (όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα) είναι η Tenkan Sen . Το tenkan sen αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του υψηλότερου υψηλότερου και χαμηλότερου χαμηλού που σημειώθηκε τις τελευταίες εννέα περιόδους. Για παράδειγμα, εάν εφαρμόζετε το Ichimoku σε ωριαίο γράφημα, τότε η γραμμή tenkan δείχνει τον υψηλό / χαμηλό μέσο όρο τις τελευταίες εννέα ώρες.

Το σύννεφο ανταποκρίνεται περισσότερο στη δράση των τιμών από έναν απλό κινούμενο μέσο όρο εννέα περιόδων λόγω της κατασκευής του: Δεν είναι, όπως ένας απλός κινητός μέσος όρος, ο μέσος όρος του υψηλού και του χαμηλού ΚΑΘΕ χρονικής περιόδου, αλλά ο μέσος όρος του υψηλότερου υψηλή και χαμηλότερη χαμηλή καταγράφηκε σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα εννέα περιόδων Έτσι, για παράδειγμα, εάν η τιμή αρχίσει να ισοπεδώνεται με την πλαϊνή διαπραγμάτευση της αγοράς, η γραμμή tenkan sen θα αρχίσει να υποδεικνύει το γεγονός νωρίτερα από ό, τι θα ακολουθήσει μια απλή γραμμή μέσου όρου.

Επειδή το tenkan sen αντικατοπτρίζει τη δράση των τιμών στο συντομότερο, πιο πρόσφατο χρονικό πλαίσιο, είναι το στοιχείο του Ichimoku Cloud που δίνει την πρώτη ένδειξη μιας αλλαγής στην αγορά - είτε μια τάση / αλλαγή κατεύθυνσης είτε μια αύξηση ή μείωση της ορμής. (Μια πιο απότομη γωνία κλίσης στη γραμμή δείχνει περισσότερη δύναμη ή ορμή στην κίνηση της αγοράς, ενώ μια πιο ρηχή γωνία υποδηλώνει μια ασθενέστερη κίνηση των τιμών ή τη μείωση της ορμής)

Το φως μπλε γραμμή είναι η Kijun Sen . Η γραμμή δείκτη Kijun Sen είναι πιο αργή για να δείξει μια αλλαγή στην αγορά σε σύγκριση με το tenkan sen. Το kijun sen αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του υψηλότερου υψηλότερου και χαμηλότερου χαμηλού κατά τις τελευταίες 26 χρονικές περιόδους. Η γραμμή kijun ερμηνεύεται ότι δείχνει κοντινή υποστήριξη ή αντίσταση και, για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει πού να τοποθετήσει μια αρχική εντολή stop-loss κατά την είσοδο σε μια συναλλαγή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή μιας εντολής trailing-stop καθώς κινείται η αγορά. Όπως και με τα tenkan sen, η κλίση του kijun sen είναι ένας δείκτης της δυναμικής των τιμών.

Η γραμμή kijun sen αντιπροσωπεύει συχνά μια περιοχή ισορροπίας μεταξύ πίεσης αγοράς και πώλησης, ένα φυσικό επίπεδο στήριξης / αντίστασης παρόμοιο με τους κύριους κινητούς μέσους όρους ή τα καθημερινά επίπεδα περιστροφής. Επομένως, το επίπεδο τιμών kijun sen συχνά θεωρείται ως ένα καλό επίπεδο στο οποίο θα ξεκινήσει μια θέση αγοράς ή πώλησης μετά από μια προσωρινή αναδρομή (πάνω ή κάτω) στην τιμή.

Το Ichimoku Cloud (οι περιοχές στο γράφημα που σκιάζονται με κόκκινες ή σκούρες μπλε διακεκομμένες κάθετες γραμμές) σχηματίζεται μεταξύ των δύο γραμμών που είναι γνωστές ως Senkou Span A (υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών του tenkan και του kijun, σχεδιάστηκαν 26 χρονικές περιόδους μπροστά) και Senkou Span B (υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του υψηλότερου υψηλότερου και του χαμηλότερου χαμηλού κατά τις τελευταίες 52 χρονικές περιόδους, και σχεδίασε επίσης 26 περιόδους μπροστά). Προωθώντας τους υπολογισμούς των δύο γραμμών που σχηματίζουν το πάνω και το κάτω άκρο του σύννεφου Ichimoku, το σύννεφο εκτείνεται προς τα δεξιά σε ένα γράφημα, μετά την τελευταία καταγεγραμμένη τιμή και προορίζεται ως δείκτης μελλοντικών επιπέδων τιμών.

Οι γραμμές senkou A και B, καθώς και το ίδιο το σύννεφο, οριοθετούν περιοχές μακροπρόθεσμης υποστήριξης / αντίστασης. Το σύννεφο είναι ένα πλεονέκτημα του συστήματος Ichimoku. Αντί να προσπαθεί να εντοπίσει την υποστήριξη ή την αντίσταση σε ένα συγκεκριμένο σημείο τιμής (και σπάνια συμβαίνει ότι η υποστήριξη ή η αντίσταση μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια), το σύννεφο Ichimoku δείχνει στους εμπόρους μια περιοχή υποστήριξης ή αντίστασης.

Όσο περισσότερο συνεχίζεται μια τάση προς μια κατεύθυνση, τόσο πιο βαθιά ή πιο παχιά γίνεται το σύννεφο. Ένα βαθύτερο σύννεφο είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η τιμή θα πρέπει να κινηθεί ουσιαστικά στην αντίθετη κατεύθυνση για να ξεπεραστεί η υποστήριξη ή η αντίσταση που προστατεύει την τρέχουσα τάση. Ένα βαθύτερο σύννεφο θεωρείται επίσης ένδειξη μεγαλύτερης αστάθειας στην αγορά.

Η σκούρα μπλε γραμμή είναι το Chinkou Span . Το εύρος chinkou είναι ένας πολύ μοναδικός δείκτης. Αντιπροσωπεύει την τιμή κλεισίματος του τρέχοντος κεριού - 26 χρονικές περιόδους από την τρέχουσα περίοδο. (Γι 'αυτό το τέλος της γραμμής των chinkou είναι πολύ πιο πίσω από τις γραμμές που αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα τιμή.)

Προηγμένη τεχνική ανάλυση - Ichimoku Cloud

Όπως σημειώνεται στο παράδειγμα γραφήματος, ο σωστός τρόπος για να ερμηνεύσετε τη γραμμή εύρους chinkou είναι να το κοιτάξετε όχι σε σχέση με όλες τις τρέχουσες ενέργειες τιμών που εμφανίζονται στην άκρη δεξιά πλευρά ενός γραφήματος, αλλά σε σχέση με τους άλλους δείκτες σύννεφων Ichimoku που ταιριάζουν με το τέλος της γραμμής των chinkou. Σχεδιάστε μια κατακόρυφη γραμμή, που εκτείνεται στο πάνω και κάτω μέρος του γραφήματος, από το τέλος της γραμμής του chinkou, και στη συνέχεια κοιτάξτε τα άλλα στοιχεία του συστήματος σύννεφων Ichimoku όπου τέμνουν αυτήν την κατακόρυφη γραμμή. Είναι το σύννεφο Ichimoku πάνω από το τέλος της γραμμής των chinkou; Αυτό, μαζί με την τιμή και τις γραμμές tenkan και kijun που βρίσκονται πάνω από τη γραμμή chinkou, δείχνει μια πτωτική τάση. (Αντίθετα, εάν το εύρος του chinkou είναι πάνω από την τιμή, το tenkan και το kijun και το σύννεφο, που δείχνει ότι υπάρχει ανοδική τάση.)

Η ισχύς, ή η ορμή, της τάσης υποδεικνύεται από το πόσο μακριά από την αντίστοιχη τιμή είναι το chinkou. Η πολύ ισχυρή πτωτική τάση που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραδείγματος απεικονίζεται από το γεγονός ότι η γραμμή chinkou span είναι αυτή τη στιγμή μακριά από τα επίπεδα τιμών και τις γραμμές tenkan και kijun πάνω από αυτήν. Είναι μια απεικόνιση της δυνατότητας «μία ματιά» του συστήματος Ichimoku - μια γρήγορη ματιά στο γράφημα αποκαλύπτει τη γραμμή του chinkou που ξεφεύγει από μόνη της, διαχωρισμένη σαφώς από τους δείκτες δράσης τιμών πάνω από αυτό. Το γεγονός ότι βρίσκεται στους ανοιχτούς χώρους, από μόνο του, δείχνει μια ισχυρή τάση.

Η γραμμή έκτασης chinkou μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως δείκτης των περιοχών στήριξης / αντίστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλά ή χαμηλά σημεία του χρονικού διαστήματος chinkou ταιριάζουν συχνά με τα επίπεδα επαναφοράς Fibonacci. Κοιτάξτε τις κορυφές της γραμμής chinkou που εμφανίζονται κατά την περίοδο από 16 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου. Στη συνέχεια, σημειώστε ότι όταν η αγορά κορυφώνεται στις 27 Αυγούστου, το κάνει σε επίπεδο τιμών που σχεδόν ταιριάζει τέλεια με το υψηλότερο επίπεδο Η γραμμή του chinkou έφτασε στις 21 Αυγούστου.

Σύνοψη Cloud Ichimoku

Το Ichimoku Cloud παρέχει στους εμπόρους πληθώρα πιθανών τεχνικών ενδείξεων. Το Ichimoku μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα που προτιμά ένας έμπορος, από ένα λεπτό έως εβδομαδιαία ή μηνιαία γραφήματα. Ακολουθεί μια σύνοψη των περισσότερων (είμαι βέβαιος ότι θα αφήσω τουλάχιστον ένα ή δύο, υπάρχουν τόσα πολλά) από τα πιθανά σήματα συναλλαγών που μπορεί κανείς να συλλέξει από το Ichimoku.

  • Το tenkan sen που διασχίζει από κάτω προς τα πάνω από τη γραμμή kijun sen είναι σήμα αγοράς. Ωστόσο, ορισμένοι βετεράνοι χρήστες του Ichimoku επιλέγουν να φιλτράρουν το σήμα λαμβάνοντας μόνο ένα σήμα αγοράς όταν και οι γραμμές tenkan και kijun βρίσκονται πάνω από το σύννεφο.

Αντίθετα, ένα αρνητικό crossover του kijun by tenkan είναι ένα σήμα πώλησης.

  • Τα πιθανά επίπεδα για μια ακολουθία εντολής stop-loss, μόλις ληφθεί μια θέση στην αγορά, περιλαμβάνουν μόνο λίγο στην αντίθετη πλευρά της γραμμής kijun sen ή στην άκρη του cloud. Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος κατέχει μια θέση πώλησης στην αγορά, μπορεί να υποβάλει την εντολή stop-loss λίγο πάνω από το ανώτερο όριο του σύννεφου, που σημειώνεται είτε από το senkou span A ή B.
  • Περιοχές με πιθανή υποστήριξη ή αντίσταση είναι η γραμμή kijun sen, το ίδιο το σύννεφο ή τα χαμηλότερα / υψηλότερα επίπεδα που επιτυγχάνονται από τη γραμμή chinkou
  • Η δύναμη ή η ορμή μιας τάσης υποδεικνύεται από το πόσο απότομες είναι οι πλαγιές των γραμμών tenkan και kijun και πόσο μακριά από τη δράση των τιμών, πάνω ή κάτω από αυτήν, είναι η γραμμή των chinkou. Όσο πιο μακριά η απόσταση chinkou ξεκινά από το σύννεφο και οι γραμμές tenkan και kijun sen, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση.
  • Η ιδέα της γραμμής των chinkou - η τρέχουσα τιμή που προβάλλεται προς τα πίσω 26 χρονικές περιόδους - είναι μερικές φορές δύσκολο για τους εμπόρους να κατανοήσουν στην αρχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, παρόλο που φαίνεται να είναι το πιο «καθυστερημένο» από όλους τους δείκτες Ichimoku, σταματώντας πάντα πολύ πίσω από την τρέχουσα δράση τιμών στην αγορά, το chinkou span είναι συχνά ο πιο αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας της μελλοντικής δράσης των τιμών.

Για να δείτε ένα παράδειγμα, κοιτάξτε ξανά το γράφημα, εστιάζοντας στη χρονική περίοδο από τις 16 Αυγούστου έως τις 27 Αυγούστου. Η γραμμή των chinkou κορυφώνεται πρώτη αρκετές ημέρες πριν από την ίδια την αγορά, υποδεικνύοντας από το υψηλότερο σημείο της σχεδόν το ακριβές επίπεδο που θα αγοράσει η αγορά ολοκληρώστε στο. Στη συνέχεια, όταν η αγορά κορυφωθεί στις 27, το chinkou span έχει ήδη δώσει ένα ισχυρό σήμα πώλησης, στρέφοντας προς τα κάτω και διασχίζοντας από πάνω προς τα κάτω τα tenkan sen, το kijun sen και το cloud.

  • Οι έμποροι συνιστώνται να μην ξεκινήσουν μια συναλλαγή ενώ το τρέχον επίπεδο τιμών βρίσκεται εντός του cloud. Όταν η τιμή βρίσκεται εντός του cloud, η αγορά θεωρείται ότι δεν έχει τάσεις ή κυμαίνεται. Περιμένετε για μια ξεκάθαρη έξοδο από το σύννεφο, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Για όλα τα χαρακτηριστικά του, ένας τομέας όπου το σύστημα Ichimoku είναι αδύναμο είναι αυτός των στόχων κέρδους. Εκτός από τη διακοπή της συναλλαγής, το Ichimoku δεν προσφέρει πολλές οδηγίες στον τομέα της επιλογής στόχων κέρδους, καλών πιθανών σημείων εξόδου από το εμπόριο. Το γεγονός είναι ότι το Ichimoku ασχολείται περισσότερο με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από ό, τι με τη μεγιστοποίηση των κερδών. Ωστόσο, εάν ψάχνετε για ένα πιθανό επίπεδο «take profit», μην ξεχνάτε ότι η γραμμή των chinkou μπορεί να αποκαλύψει την κορυφή ή το κατώτατο σημείο μιας τάσης λίγο πριν από την αγορά που πραγματικά φτάνει αυτό το επίπεδο τιμών.

Το Ichimoku Cloud, με τους πολλαπλούς δείκτες του, βοηθά τους εμπόρους να εντοπίσουν καλά σημεία εισόδου στο εμπόριο και επίπεδα στήριξης / αντίστασης. Παρέχει επίσης σαφείς ενδείξεις για την τάση ή την ορμή της αγοράς. Προσφέρει, εν συντομία, ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγών.

Τεχνική Ανάλυση Advance - Bollinger Bands

Η Bollinger Bands, που αναπτύχθηκε από και ονομάστηκε για τον γνωστό τεχνικό αναλυτή John Bollinger, χρησιμοποιεί μια ιδέα που χρησιμοποιείται συχνά στην τεχνική ανάλυση των κινητών αξιών - τυπική απόκλιση. Η τυπική απόκλιση είναι, ουσιαστικά, ένα μέτρο για το πόσο μακριά η τιμή μιας ασφάλειας διαφέρει από τον μέσο όρο της. Εν ολίγοις, είναι ένα μέτρο μεταβλητότητας Μεταβλητότητα Η μεταβλητότητα είναι ένα μέτρο του ρυθμού διακυμάνσεων στην τιμή μιας ασφάλειας με την πάροδο του χρόνου. Δείχνει το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τις αλλαγές τιμών ενός τίτλου. Οι επενδυτές και οι έμποροι υπολογίζουν την αστάθεια μιας ασφάλειας για να εκτιμήσουν τις προηγούμενες διακυμάνσεις των τιμών. Οι ζώνες Bollinger παρέχουν ένα είδος γραμμής τάσης εύρους όπου το εύρος επεκτείνεται ή συστέλλεται σε συνδυασμό με αυξημένη ή μειωμένη μεταβλητότητα. Το κάνουν αυτό μετρώντας πόσο μακριά οι τιμές κλεισίματος απέχουν από τον μέσο όρο των 20 περιόδων.

Ο Bollinger διαπίστωσε ότι σχεδιάζοντας τις ζώνες σε δύο τυπικές αποκλίσεις, τόσο πάνω όσο και κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο, περίπου το 90% όλων των τιμών κλεισίματος θα πρέπει να εμπίπτουν στο εύρος των ζωνών. (Τρεις τυπικές αποκλίσεις θα πρέπει να περιέχουν περίπου το 99% των τιμών κλεισίματος, αλλά δύο τυπικές αποκλίσεις είναι η τυπική ρύθμιση για ζώνες Bollinger.) Έτσι, οι ζώνες Bollinger κατασκευάζονται από μια γραμμή άνω ζώνης που είναι δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο των 20 περιόδων , μια μέση γραμμή που είναι ο μέσος όρος των 20 περιόδων και μια χαμηλότερη γραμμή ζώνης που είναι δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση γραμμή.

Ένα βασικό στοιχείο των συγκροτημάτων Bollinger είναι ότι δεν επικεντρώνονται στην απόλυτη τιμή μιας ασφάλειας - όπως 50 $ ή 55 $ - αλλά σε ό, τι η τιμή είναι σχετική με τις ζώνες Bollinger. Με άλλα λόγια, είναι η τιμή πιο κοντά ή πιο μακριά από τις εξωτερικές ζώνες. Είναι λόγω της επέκτασης και της συστολής των ζωνών με μεταβλητότητα. Η απόλυτη τιμή μιας ασφάλειας μπορεί να πάει υψηλότερα, αλλά ταυτόχρονα να είναι χαμηλότερη (πιο μακριά) σε σχέση με την άνω ζώνη Bollinger επειδή οι ζώνες έχουν επεκταθεί σε συνδυασμό με την αυξημένη μεταβλητότητα.

Το γεγονός φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα - το πρώτο σημάδι επικείμενης αλλαγής τάσης είναι το μακρύ κόκκινο (κάτω) κηροπήγιο, περίπου στο μέσο του γραφήματος. Παρόλο που η απόλυτη τιμή είναι ένα νέο χαμηλό, η τιμή είναι υψηλότερη σε σχέση με το χαμηλότερο συγκρότημα Bollinger , καθώς περιέχεται στο συγκρότημα - σε σύγκριση με το προηγούμενο χαμηλό που πήγε κάτω (έξω) από το συγκρότημα.

Προηγμένη τεχνική ανάλυση - Bollinger Bands

Λοιπόν, τι σημαίνει όλα αυτά για τους εμπόρους; Όταν μια ασφάλεια τείνει σταθερά προς τα πάνω, οι τιμές κλεισίματος κάθε περιόδου τείνουν να παραμένουν μεταξύ της μέσης γραμμής και της άνω ζώνης - συχνά «αγκαλιάζουν» ακριβώς κατά μήκος της άκρης της άνω ζώνης. Όταν υπάρχει μια σταθερή πτωτική τάση, οι τιμές τείνουν να κυμαίνονται μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της κάτω ζώνης, συχνά αγκαλιάζονται ακριβώς κατά μήκος της κατώτερης γραμμής.

Επομένως, μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που προέρχεται από τα συγκροτήματα Bollinger είναι να αγοράσετε (κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης) ή να πουλήσετε (κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης), όταν οι τιμές υποχωρήσουν πίσω στη μέση γραμμή. Οι ενδείξεις για μια επικείμενη αλλαγή τάσης έχουν ως εξής:

Μια ανοδική τάση αλλάζει σε καθοδική:

  1. Τα ψηλά δεν θα είναι τόσο κοντά στην άνω μπάντα. Με άλλα λόγια, θα είναι «χαμηλότερα» υψηλά σε σχέση με την άνω μπάντα. Και πάλι, η απόλυτη τιμή της ασφάλειας μπορεί να φτάνει σε νέα υψηλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα, η τιμή περιέχεται σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με την άνω ζώνη Bollinger - δηλαδή, πιο μακριά από την άνω ζώνη και περισσότερο προς τη μεσαία γραμμή.
  2. Η τιμή διασχίζει τη μεσαία γραμμή στο χαμηλότερο εύρος ζώνης. Τώρα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και σε μια διαρκή ανοδική τιμή μπορεί περιστασιακά να πέσει κάτω από τη μέση γραμμή των συγκροτημάτων Bollinger. Ωστόσο, εάν η ανοδική τάση θα παραμείνει στη θέση της, τότε η τιμή (Α) συνήθως δεν υπερβαίνει πολύ τη μέση γραμμή και (Β) παραμένει μόνο κάτω από τη μέση γραμμή για, το πολύ, για μερικές περιόδους. Έτσι, ένα πιο σίγουρο σημάδι της αλλαγής τάσης είναι η διέλευση των τιμών να είναι σημαντικά κάτω από τη μέση γραμμή και να παραμένει στο χαμηλότερο εύρος ζώνης για αρκετές περιόδους.
  3. Η τελική επιβεβαίωση της αλλαγής από ανοδική τάση σε πτωτική τάση είναι η τιμή που διεισδύει κάτω από την κατώτερη ζώνη Bollinger.

Μια πτωτική τάση που αλλάζει σε ανοδική τάση:

  1. Τα χαμηλά δεν θα είναι τόσο κοντά στην κάτω ζώνη. Με άλλα λόγια, θα είναι «υψηλότερα» χαμηλά σε σχέση με το κάτω Bollinger. Η απόλυτη τιμή της ασφάλειας μπορεί να φτάνει σε νέα χαμηλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα, η τιμή περιέχεται σε υψηλότερη θέση σε σχέση με την κάτω ζώνη Bollinger - δηλαδή, πιο μακριά από την κάτω ζώνη και περισσότερο προς τη μεσαία γραμμή.
  2. Η τιμή διασχίζει τη μεσαία γραμμή στο ανώτερο εύρος ζώνης. Ακόμη και σε μια συνεχιζόμενη πτωτική τιμή μπορεί περιστασιακά να αυξηθεί πάνω από τη μέση γραμμή των συγκροτημάτων Bollinger. Ωστόσο, εάν η πτωτική τάση θα παραμείνει στη θέση της, τότε συνήθως η τιμή (Α) δεν υπερβαίνει πολύ τη μέση γραμμή και (Β) παραμένει μόνο πάνω από τη μέση γραμμή για μερικές περιόδους. Έτσι, ένα πιο σίγουρο σημάδι της αλλαγής τάσης είναι η διέλευση των τιμών να υπερβαίνει σημαντικά τη μέση γραμμή και να παραμένει στο εύρος της άνω ζώνης για αρκετές περιόδους.
  3. Η τελική επιβεβαίωση της αλλαγής από μια πτωτική σε μια ανοδική τάση είναι η τιμή που διεισδύει πάνω από την άνω μπάντα Bollinger.

Κατά τον προσδιορισμό των ανοδικών και των καθοδικών τάσεων, είναι σημαντικό να σημειωθεί η συνολική κλίση του καναλιού Bollinger bands. Καθώς οι ζώνες Bollinger παρέχουν ένα είδος γραμμής τάσης οι ίδιοι, σε ανοδική τάση, το κανάλι ζώνης έχει κλίση αισθητά προς τα πάνω, ενώ σε μια κατηφόρα κλίση προς τα κάτω. Όταν οι τιμές κυμαίνονται και δεν έχουν τάσεις, το κανάλι Bollinger band θα κινείται ως επί το πλείστον οριζόντια, και οι τιμές θα κυμαίνονται συχνά εμπρός και πίσω από την άνω γραμμή έως την κάτω γραμμή ζώνης, όπως φαίνεται στο μεσαίο τμήμα του παρακάτω γραφήματος. Σημειώστε τη μεταβολή της τιμής όταν συμβαίνει μια σταθερή πτωτική τάση, οπότε η τιμή περιορίζεται περισσότερο μεταξύ της μέσης γραμμής και της χαμηλότερης ζώνης.

Παράδειγμα Bollinger Bands - GBP / USD

Σε τέτοιες συνθήκες αγοράς, οι swing trader μπορούν να κερδίσουν ουσιαστικά αγοράζοντας κοντά στην κάτω ζώνη και πουλώντας κοντά στην άνω ζώνη. Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί πολύ δαπανηρή όταν η αγορά ξεκινά μια νέα, σταθερή τάση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Μια τέτοια στρατηγική ανταλλαγής ταλάντευσης μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση ζωνών Bollinger σε συνδυασμό με έναν δείκτη ορμής όπως το RSI, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να υποδεικνύει συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης.

Χρησιμοποιώντας και τους δύο δείκτες, ένας έμπορος πωλεί βραχυπρόθεσμα μόνο στην άνω ζώνη εάν ο δείκτης ορμής εμφανίζει σημαντικά συνθήκες υπεραγοράς - και αγοράζει μόνο στην κάτω ζώνη με ένδειξη ορμής των συνθηκών υπερπώλησης.

Τέλος, τα συγκροτήματα Bollinger χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως στρατηγική διαπραγμάτευσης «breakout». Όταν η τιμή ανταλλάσσεται σχεδόν «επίπεδη» για αρκετές περιόδους, οι ζώνες θα μειωθούν σημαντικά. Στη συνέχεια, όταν η τιμή διαπερνά αναπόφευκτα είτε την άνω ζώνη είτε την κατώτερη ζώνη, ο έμπορος αγοράζει ή πουλάει αναλόγως, λαμβάνοντας αυτό ως ένδειξη της έναρξης μιας νέας τάσης. Ένα αρχικό stop-loss μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς έξω από την αντίθετη ζώνη, π.χ. ακριβώς κάτω από την κάτω ζώνη όταν αγοράζετε μια ανακάλυψη της άνω ζώνης.

Τεχνική Ανάλυση Advance - Heiken Ashi

Το Heiken Ashi είναι ένα μοναδικό είδος τεχνικού δείκτη, καθώς στην πραγματικότητα αλλάζει τα βασικά του διαγράμματος κηροπηγίων Ιαπωνικά κηροπήγια Τα ιαπωνικά κηροπήγια είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να χαρτογραφήσουν και να αναλύσουν την κίνηση των τιμών των κινητών αξιών. Η ιδέα της χαρτογράφησης κηροπηγίων αναπτύχθηκε από τον Munehisa Homma, έναν ιαπωνικό έμπορο ρυζιού. . Το γεγονός το ξεχωρίζει από σχεδόν κάθε άλλο τεχνικό δείκτη που είναι μια προσθήκη που βρίσκεται πάνω από ένα παραδοσιακό κηροπήγιο ή ραβδόγραμμα. Αντίθετα, ο Heiken Ashi αλλάζει πραγματικά την εμφάνιση - σχήμα και μορφή - των κηροπηγίων που αποτελούν το γράφημα.

Αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας μια διαφορετική φόρμουλα από το open-high-low-close που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός κανονικού κηροπηγίου. Αντ 'αυτού, ο Heiken Ashi κατασκευάζει κάθε κηροπήγιο χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους υπολογισμούς για κάθε στοιχείο ενός κηροπήγου:

  • Άνοιγμα - Ο μέσος όρος ή το μεσαίο σημείο του προηγούμενου κηροπήγου
  • High - Το υψηλότερο από το ψηλό, ανοιχτό ή κοντά στο κηροπήγιο
  • Χαμηλή - Η χαμηλότερη τιμή του χαμηλού, ανοίγματος ή κλεισίματος του κηροπηγίου
  • Κλείσιμο - Ο μέσος όρος (τιμή ανοίγματος + τιμή κλεισίματος + χαμηλή τιμή + τιμή κλεισίματος)

Χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους (ο Heiken Ashi μεταφράζεται ως «μέσος όρος»), η αναδιατύπωση των κηροπηγίων Heiken Ashi στοχεύει στην εξομάλυνση της δράσης των τιμών και υποδεικνύει σαφέστερα τις τάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, τα κεριά Heiken Ashi θα εμφανίζονται ως μια πιο αδιάκοπη διαδοχή των κεριών - και σε μια πτωτική τάση, ως πιο σταθερά κεριά.

Σε αντίθεση με ένα συνηθισμένο γράφημα κηροπηγίων που μπορεί να δείχνει εναλλασσόμενα κηροπήγια. Το πιθανό πλεονέκτημα για τους εμπόρους είναι να είναι σε θέση να ακολουθήσει μια τάση περισσότερο παρά να «παραποιηθούν» από ένα ή δύο κεριά που φαίνεται να δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση σε ένα κανονικό γράφημα κηροπηγίων.

Το Heiken Ashi αλλάζει επίσης τη συνολική εμφάνιση των κηροπηγίων ως εξής:

1. Κατά τη διάρκεια μιας διαρκούς τάσης, τα κηροπήγια συνήθως αναλαμβάνουν μακρύτερα σώματα και κοντύτερα φυτίλια ή σκιές και στα δύο άκρα.

2. Έτσι, τα βραστά κηροπήγια αμαξώματος με μακριά φυτίλια ή σκιές αποτελούν συχνά σήματα αλλαγής τάσης.

Ακολουθούν δύο γραφήματα της ίδιας τιμής στο ζεύγος forex, GBP / AUD. Το πρώτο είναι ένα συνηθισμένο γράφημα κηροπηγίων και το δεύτερο είναι η ίδια ενέργεια τιμής όπως παρακολουθείται με τον δείκτη Heiken Ashi. Σημειώστε ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά του γραφήματος πώς, κατά την ανοδική και μετά την πτωτική τάση, η αναπαράσταση Heiken Ashi δείχνει πιο συνεχή κεριά πάνω και κάτω, ενώ το αρχικό γράφημα κηροπηγίων δείχνει περισσότερα από ένα μείγμα κεριών πάνω και κάτω . Μπορείτε επίσης να δείτε τη διαφορά στο μήκος των σωμάτων και των σκιών των κηροπηγίων.

Χέικεν Άσι

Παράδειγμα Heiken Ashi - GBP / AUD

Οι αλλαγές τάσεων μπορούν συχνά να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας το Heiken Ashi όταν ένα κηροπήγιο του αντίθετου χρώματος εμφανίζεται με μεγάλη σκιά στην αντίθετη κατεύθυνση της προηγούμενης τάσης. Μπορεί να φανεί στην ανοδική και την πτωτική τάση, που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του γραφήματος. Λίγο πριν ξεκινήσει η παρατεταμένη ανοδική τάση, υπάρχει ένα κοντό μπλε κερί σώματος (πάνω) με μακρά άνω σκιά. Όταν η τάση αλλάζει σε πτωτική τάση, το πρώτο κόκκινο (κάτω) κερί δείχνει μια πολύ χαμηλότερη σκιά.

Τελικό Word

Ανεξάρτητα από την απλότητα ή την πολυπλοκότητα των τεχνικών δεικτών που χρησιμοποιεί ένας επενδυτής, οι στόχοι της χρήσης ενός τέτοιου εργαλείου παραμένουν οι ίδιοι:

  • Προσδιορίστε τις τάσεις
  • Προσδιορίστε αγορές που κυμαίνονται ή χωρίς τάσεις
  • Προσδιορίστε τις αλλαγές τάσης

Οι τεχνικοί αναλυτές καθοδηγούνται από την πεποίθησή τους ότι οι συνολικές ενέργειες αγοράς και πώλησης όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια μια εύλογη αξία μιας ασφάλειας βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών που διατίθενται σε διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην ιδέα ότι οι τρέχουσες και οι προηγούμενες ενέργειες τιμών είναι οι πιο αξιόπιστοι δείκτες της πιθανής μελλοντικής μεταβολής των τιμών, η νομικά απαιτούμενη δήλωση αποποίησης σχεδόν κάθε οικονομικής πληροφορίας ή δημοσίευσης συμβουλών αναφέρει: «Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντική απόδοση. "

Η απλή αλήθεια είναι ότι σχεδόν όλοι οι τεχνικοί δείκτες είναι χρήσιμοι, αλλά κανένας τεχνικός δείκτης δεν είναι άψογος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης συμβουλεύουν την τοποθέτηση εντολών stop-loss για να περιορίσουν τον κίνδυνο κάποιου όταν παίρνει μια θέση - long ή short - σε μια χρηματοοικονομική αγορά. Ένας καλός τεχνικός αναλυτής επαναξιολογεί συνεχώς την τρέχουσα δράση της τιμής της αγοράς σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει εάν τα σήματα ενός δεδομένου τεχνικού δείκτη είναι έγκυρα ή όχι.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τη βάση γνώσεων σας, ανατρέξτε στους παρακάτω σχετικούς πόρους:

  • Δείκτης ADX Δείκτης ADX - Τεχνική ανάλυση Το ADX σημαίνει μέσο δείκτη κίνησης. Ο δείκτης ADX είναι ένας δείκτης της τάσης, που χρησιμοποιείται συνήθως στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης. Ωστόσο, έκτοτε έχει εφαρμοστεί ευρέως από τεχνικούς αναλυτές σε σχεδόν κάθε άλλη εμπορεύσιμη επένδυση, από μετοχές έως forex έως ETF.
  • MACD Oscillator MACD Oscillator - Τεχνική Ανάλυση Ο MACD Oscillator χρησιμοποιείται για να εξετάσει τη βραχυπρόθεσμη κινητή μέση σύγκλιση και απόκλιση. Το MACD Oscillator είναι ένας τεχνικός δείκτης διπλής όψης, δεδομένου ότι προσφέρει στους εμπόρους και τους αναλυτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τάσεις στην αγορά, καθώς και να μετρά τη δυναμική των αλλαγών στις τιμές.
  • Γραμμές ταχύτητας Γραμμές ταχύτητας - Τεχνική ανάλυση Οι γραμμές ταχύτητας είναι ένα εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομος τεχνικός δείκτης.
  • Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Τεχνική Ανάλυση - Οδηγός για Αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης επενδύσεων που αναλύει τις προηγούμενες τιμές για να προβλέψει τη μελλοντική δράση των τιμών. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις