Μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Όλα από το χρώμα, τους αριθμούς, τους τύπους και το κείμενο έχουν συγκεκριμένη λογική μορφοποίησης όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου. Η εξαιρετική μορφοποίηση χρηματοοικονομικών μοντέλων είναι το κλειδί για να είναι ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός αναλυτής. Ο Αναλυτής Trifecta® Οδηγός Ο απόλυτος οδηγός για το πώς να είστε παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής. Θέλετε να είστε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης; Θέλετε να ακολουθήσετε κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο και να ξεχωρίζετε από το πλήθος; Η διαδικασία μας, που ονομάζεται The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες

μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου

Ένα συνεπές χρωματικό σχήμα

Για κείμενο και αριθμούς, τα ακόλουθα σχήματα είναι απαραίτητα -

  • Μπλε - χρησιμοποιείται καλύτερα για εισόδους που συνθέτουν ιστορικά στοιχεία, παραδοχές και προγράμματα οδήγησης (172.551 ή = 258.849 + 9.988-2.624)
  • Μαύρο - αυτό το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς και αναφορές στο ίδιο πρόγραμμα ή φύλλο (C4)
  • Πράσινο - οι αναφορές από άλλο πρόγραμμα ή φύλλο θα πρέπει να αναφέρονται με πράσινο χρώμα (= Φύλλο1! B3)
  • Το κόκκινο - κόκκινο αντιπροσωπεύει προσοχή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση σε άλλον χρήστη ή για σύνδεση σε άλλο μοντέλο (= [TTS_v1.0xls] Sheet1! C3)
  • Σκούρο κόκκινο - ένα βαθύ, σκούρο κόκκινο είναι κατάλληλο για έναν τύπο που συνδέεται με βάσεις δεδομένων όπως το Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, "IQ_TOTAL_REV", IQ_FY))

Ακριβείς αριθμοί στη μορφοποίηση χρηματοοικονομικών μοντέλων

Το Excel θα στρογγυλοποιείται πάντα για εσάς, σύμφωνα με τη μορφή. Για παράδειγμα, εάν τα μετρητά εισαχθούν ως 25,382 $, το excel θα τα παρουσιάσει ως 25,4 $. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπολογισμοί θα είναι όσο το δυνατόν ακριβέστεροι ενώ θα φαίνονται καθαροί και καθαροί.

Ποτέ μην εισαγάγετε τον ίδιο αριθμό δύο φορές

Το Excel θα ρέει και θα είναι δυναμικό υπό αυτήν την έννοια.

Μην ενσωματώσετε εισόδους στους τύπους

Για παράδειγμα, = F5 * (1 + 10%) δεν πρέπει να έχει το σύμβολο ποσοστού στον υπολογισμό. Αντ 'αυτού, διαχωρίστε τις εισόδους σε ξεχωριστό στοιχείο γραμμής. Το 10% πρέπει να εισαχθεί σε άλλο κελί (G7 = 10%) και θα πρέπει να αναφέρεται ως - = F5 * (1 + G7).

Βασικά στοιχεία μορφοποίησης αριθμών

Πρόσβαση: Ctrl + 1 (Μορφοποίηση κελιών), καρτέλα Αριθμός

Κατά τη μορφοποίηση αριθμών σε ένα οικονομικό μοντέλο, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που βοηθούν στη διατήρηση των απλών και καθαρών πραγμάτων. Κατ 'αρχάς, ένας καλός κανόνας είναι να χρησιμοποιήσετε τους τυπικούς τύπους του Excel - αριθμός, νόμισμα, λογιστική κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, το Excel θα εγγράψει και θα εμφανίσει πράγματα όπως αρνητικούς αριθμούς σε παρενθέσεις, καθώς το πρόγραμμα ευθυγραμμίζει τα δεκαδικά μεταξύ θετικών και αρνητικοί αριθμοί.

Διαμόρφωση οικονομικού μοντέλου προσαρμοσμένου αριθμού

Πρόσβαση: Ctrl + 1 (Μορφοποίηση κελιών), καρτέλα Αριθμός, Προσαρμοσμένη

Κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένη μορφοποίηση για ποσοστά, μορφές συγκεκριμένης εταιρείας και πιο δημιουργικές παρουσιάσεις για να εγγυηθεί ότι οι αριθμοί υπολογίζονται κατάλληλα στη σωστή τους μορφή. Μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού δημιουργείται στο "Type" μετά τη χρήση της μεθόδου πρόσβασης.

  • # - εμφανίζει σημαντικούς αριθμούς εάν υπάρχουν και χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει το (,) ως διαχωριστικό 1000
  • 0 - εμφανίζει ασήμαντους αριθμούς και χρησιμοποιείται συχνά κατά την εμφάνιση δεκαδικών

Για παράδειγμα, ο αριθμός 3.4 που πληκτρολογείται ως 0,0 θα εμφανίζεται ως 3.4 όπου ο αριθμός 3.4 που έχει πληκτρολογηθεί ως #, ###. 0 θα εμφανίζεται ως 3.4.

Ερμηνεία του «Κώδικα»

  • Ημι-άνω και κάτω τελεία (;) - αυτός είναι ο κωδικός που διαχωρίζει τους τύπους θετικών και αρνητικών μορφών. Μπορεί να υπάρχουν έως και τρία διαχωριστικά μορφής ημι-άνω και άνω τελεία (θετικά, αρνητικά, μηδέν, κείμενο).

Παράδειγμα

ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
0,1% ; (0,5%)

  • Υπογράμμιση (_) - δημιουργεί ένα κενό στο μέγεθος του επόμενου χαρακτήρα και χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των δεκαδικών για θετικούς και αρνητικούς αριθμούς σε μια στήλη.

Παράδειγμα

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
0,1% _ (0,0%)

Κείμενο με προσαρμοσμένη μορφοποίηση

Είναι σύνηθες να βλέπουμε γράμματα ή λέξεις μετά από έναν αριθμό, είτε πρόκειται για πολλαπλάσια, σημεία βάσης ή χρόνια. Το Excel θα τα διαβάσει ως "αριθμός" και όχι ως "κείμενο". Για παράδειγμα, ο αριθμός 3,4 που πληκτρολογείται ως #, ## 0,0x θα εμφανίζεται ως 3,4x και ο αριθμός 150 που έχει πληκτρολογηθεί ως 0 "bps" θα εμφανίζεται ως 150 bps.

Θέματα μορφοποίησης οικονομικού μοντέλου

Η μορφοποίηση έχει σημασία επειδή η εξαιρετική αναλυτική εργασία και η εξαιρετική παρουσίαση είναι και οι δύο σημαντικές για πολλούς λόγους. Για αρχάριους, η εργασία σας αντιπροσωπεύει εσάς και την εταιρεία σας. Επίσης, η ατημέλητη, ασυνεπής εργασία μπορεί να δώσει λάθος εντύπωση σχετικά με την ποιότητα της εργασίας. Τέλος, οι αριθμοί μπορεί να είναι 100% ακριβείς, αλλά μια κακή παρουσίαση μπορεί να χάσει μια συμφωνία.

Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσετε λίγα επιπλέον λεπτά για να μορφοποιήσετε σωστά και να καταστήσετε το έργο κατανοητό.

Προχωρησε!

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτόν τον οδηγό Οικονομικών για τη μορφοποίηση οικονομικών μοντέλων. Μάθετε για τα διάφορα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου ή πώς να το ρυθμίσετε σωστά, από τους ακόλουθους πόρους χρηματοδότησης:

  • Επισκόπηση χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο; Ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι μια αναπαράσταση της προηγούμενης και της μελλοντικής απόδοσης μιας εταιρείας με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τις λειτουργίες της. Μάθετε: τι είναι ένα οικονομικό μοντέλο;
  • Βασικά στοιχεία μορφοποίησης χρηματοοικονομικού μοντέλου Μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου: Αριθμοί Η μορφοποίηση αριθμών χρηματοοικονομικού μοντέλου βελτιώνει τη σαφήνεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου χρησιμοποιώντας σταθερή δεκαδική μορφοποίηση.
  • Μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου προηγμένη Μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου: Η προηγμένη μορφοποίηση αριθμών μπορεί να γίνει πολύ ισχυρή. Η προσαρμοσμένη μορφοποίηση αριθμών επιτρέπει στο χρήστη να μορφοποιεί αριθμούς με διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης συμβόλων και λέξεων
  • Αριθμοί μορφοποίησης χρηματοοικονομικού μοντέλου Μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου Η μορφοποίηση χρηματοοικονομικού μοντέλου είναι μια επιστήμη από μόνη της. Διαμορφώνοντας σωστά ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, ο αναλυτής διατηρεί συνέπεια, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις