Ανάλυση βιομηχανίας - Κορυφαίες 3 μέθοδοι για την αξιολόγηση και ανάλυση μιας βιομηχανίας

Η ανάλυση της βιομηχανίας είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της αγοράς που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και αναλυτές για να κατανοήσουν την ανταγωνιστική δυναμική μιας βιομηχανίας. Τους βοηθά να κατανοήσουν τι συμβαίνει σε μια βιομηχανία, π.χ. στατιστικές ζήτησης-προσφοράς Νόμος της προσφοράς Ο νόμος της προσφοράς είναι μια βασική αρχή στα οικονομικά που ισχυρίζεται ότι, με την προϋπόθεση ότι όλα τα άλλα είναι σταθερά, η αύξηση της τιμής των αγαθών θα έχει αντίστοιχη άμεση αύξηση της προσφοράς τους. Ο νόμος της προσφοράς απεικονίζει τη συμπεριφορά του παραγωγού όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή πέφτει. , βαθμός ανταγωνισμού στη βιομηχανία, κατάσταση ανταγωνισμού Φυσικό μονοπώλιο Ένα φυσικό μονοπώλιο είναι μια αγορά όπου ένας μεμονωμένος πωλητής μπορεί να παρέχει την παραγωγή λόγω του μεγέθους του.Ένα φυσικό μονοπώλιο μπορεί να παράγει ολόκληρη την παραγωγή για την αγορά με κόστος χαμηλότερο από αυτό που θα ήταν αν υπήρχαν πολλές εταιρείες που λειτουργούσαν στην αγορά. Ένα φυσικό μονοπώλιο συμβαίνει όταν μια επιχείρηση απολαμβάνει εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία παραγωγής της. του κλάδου με άλλους αναδυόμενους κλάδους, μελλοντικές προοπτικές του κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές αλλαγές, πιστωτικό σύστημα εντός του κλάδου και την επίδραση εξωτερικών παραγόντων Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας , βιομηχανία, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μια ολόκληρη οικονομία. Είναι ο κίνδυνος μιας μεγάλης αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου στον κλάδο.Ένα φυσικό μονοπώλιο συμβαίνει όταν μια επιχείρηση απολαμβάνει εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία παραγωγής της. του κλάδου με άλλους αναδυόμενους κλάδους, μελλοντικές προοπτικές του κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές αλλαγές, πιστωτικό σύστημα εντός του κλάδου και την επίδραση εξωτερικών παραγόντων Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας , βιομηχανία, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μια ολόκληρη οικονομία. Είναι ο κίνδυνος μιας μεγάλης αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου στον κλάδο.Ένα φυσικό μονοπώλιο συμβαίνει όταν μια επιχείρηση απολαμβάνει εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία παραγωγής της. του κλάδου με άλλους αναδυόμενους κλάδους, μελλοντικές προοπτικές του κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές αλλαγές, πιστωτικό σύστημα εντός του κλάδου και την επίδραση εξωτερικών παραγόντων Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας , βιομηχανία, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μια ολόκληρη οικονομία. Είναι ο κίνδυνος μιας μεγάλης αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου στον κλάδο.και η επίδραση εξωτερικών παραγόντων Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας, ενός κλάδου, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή μιας ολόκληρης οικονομίας. Είναι ο κίνδυνος μιας μεγάλης αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου στον κλάδο.και η επίδραση εξωτερικών παραγόντων Συστηματικός κίνδυνος Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος που σχετίζεται με την κατάρρευση ή την αποτυχία μιας εταιρείας, ενός κλάδου, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή μιας ολόκληρης οικονομίας. Είναι ο κίνδυνος μιας μεγάλης αποτυχίας ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου προκύπτει κρίση όταν οι πάροχοι κεφαλαίου χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους χρήστες του κεφαλαίου στον κλάδο.

Η ανάλυση της βιομηχανίας, για έναν επιχειρηματία ή μια εταιρεία, είναι μια μέθοδος που βοηθά στην κατανόηση της θέσης μιας εταιρείας σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες στον κλάδο. Τους βοηθά να εντοπίσουν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις απειλές που έρχονται στο δρόμο τους και τους δίνει μια ισχυρή ιδέα για το παρόν και το μελλοντικό σενάριο της βιομηχανίας. Το κλειδί για την επιβίωση σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ του εαυτού σας και των ανταγωνιστών σας στη βιομηχανία και να το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας.

Θέμα ανάλυσης βιομηχανίας

Μάθετε περισσότερα στο μάθημα Corporate & Business Strategy της Finance.

Τύποι βιομηχανικής ανάλυσης

Υπάρχουν τρεις κοινά χρησιμοποιούμενες και σημαντικές μέθοδοι εκτέλεσης ανάλυσης της βιομηχανίας. Οι τρεις μέθοδοι είναι:

  1. Μοντέλο Ανταγωνιστικών Δυνάμεων (Porter's 5 Forces) Μοντέλο Ανταγωνιστικών Δυνάμεων Το μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη στρατηγική ανάλυση για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας σε μια βιομηχανία. Αυτό το μοντέλο είναι πιο συχνά
  2. Ευρεία ανάλυση παραγόντων (ανάλυση PEST) Ανάλυση ευρέων παραγόντων Μια ευρεία ανάλυση παραγόντων αξιολογεί και συνοψίζει τέσσερις μακροπεριβαλλοντικούς παράγοντες: πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικο-δημογραφικούς και τεχνολογικούς.
  3. Ανάλυση SWOT Ανάλυση SWOT Μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για τη μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας εταιρείας και αποτελεί μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας. Επιπλέον, α

# 1 Μοντέλο Ανταγωνιστικών Δυνάμεων (5 δυνάμεις του Porter)

Ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα που αναπτύχθηκαν ποτέ για την ανάλυση της βιομηχανίας, γνωστό ως Porter's 5 Forces Competitive Forces Model Το μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη στρατηγική ανάλυση για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας σε μια βιομηχανία. Αυτό το μοντέλο είναι πιο συχνά, εισήχθη από τον Michael Porter στο βιβλίο του 1980 «Ανταγωνιστική στρατηγική: Τεχνικές ανάλυσης βιομηχανιών και ανταγωνιστών».

Σύμφωνα με τον Porter, η ανάλυση των πέντε δυνάμεων δίνει μια ακριβή εντύπωση της βιομηχανίας και διευκολύνει την ανάλυση. Στο μάθημα Εταιρικής & Επιχειρηματικής Στρατηγικής, καλύπτουμε αυτές τις πέντε δυνάμεις και μια επιπλέον δύναμη - δύναμη συμπληρωματικών παροχών αγαθών / υπηρεσιών.

Μοντέλο Ανταγωνιστικών Δυνάμεων

Η παραπάνω εικόνα προέρχεται από μια ενότητα του Μαθήματος Εταιρικής Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Στρατηγικής.

1. Ένταση του ανταγωνισμού της βιομηχανίας

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στον κλάδο και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους αποτελούν άμεση αναπαράσταση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Αυτά επηρεάζονται άμεσα από όλους τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω. Η έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα τείνει να αυξάνει την ένταση του ανταγωνισμού. Το υψηλό κόστος εξόδου, όπως τα υψηλά πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι κυβερνητικοί περιορισμοί, τα συνδικάτα κ.λπ. κάνουν επίσης τους ανταγωνιστές να πολεμούν λίγο περισσότερο.

2. Απειλή δυνητικών νεοεισερχόμενων

Αυτό δείχνει την ευκολία με την οποία νέες εταιρείες μπορούν να εισέλθουν στην αγορά ενός συγκεκριμένου κλάδου. Εάν είναι εύκολο να εισέλθουν σε μια βιομηχανία, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τον διαρκή κίνδυνο νέων ανταγωνιστών. Εάν η είσοδος είναι δύσκολη, οποιαδήποτε εταιρεία απολαμβάνει μικρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε μια εταιρεία να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επιτρέπουν σε μια εταιρεία να επιτύχει αποκομίζει τα οφέλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, υπό δύσκολες συνθήκες εισόδου, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα σταθερό σύνολο ανταγωνιστών.

3. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

Αυτό αναφέρεται στη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, μία από τις δυνάμεις στο Πλαίσιο Ανάλυσης Βιομηχανίας Πέντε δυνάμεων του Porter, είναι η κατοπτρική εικόνα της διαπραγματευτικής δύναμης. Εάν ο κλάδος βασίζεται σε μικρό αριθμό προμηθευτών, απολαμβάνουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, διότι επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την τιμή του τελικού προϊόντος.

4. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

Το τελείως αντίθετο συμβαίνει όταν η διαπραγματευτική δύναμη βρίσκεται στους πελάτες. Εάν οι καταναλωτές / αγοραστές απολαμβάνουν την ισχύ της αγοράς, είναι σε θέση να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα ή πρόσθετες υπηρεσίες και εκπτώσεις. Αυτό συμβαίνει σε έναν κλάδο με περισσότερους ανταγωνιστές, αλλά με έναν μόνο αγοραστή να αποτελεί μεγάλο μέρος των πωλήσεων του κλάδου.

5. Απειλή υποκατάστατων αγαθών / υπηρεσιών

Η βιομηχανία ανταγωνίζεται πάντα με μια άλλη βιομηχανία που παράγει ένα παρόμοιο υποκατάστατο προϊόν. Ως εκ τούτου, όλες οι εταιρείες ενός κλάδου έχουν πιθανούς ανταγωνιστές από άλλους κλάδους. Αυτό επιβαρύνει την κερδοφορία τους επειδή δεν μπορούν να χρεώσουν υπερβολικές τιμές. Τα υποκατάστατα μπορούν να λάβουν δύο μορφές - προϊόντα με την ίδια λειτουργία / ποιότητα αλλά χαμηλότερη τιμή, ή προϊόντα της ίδιας τιμής αλλά καλύτερης ποιότητας ή παρέχουν περισσότερη χρησιμότητα.

# 2 Ανάλυση ευρέων παραγόντων (Ανάλυση PEST)

Ευρεία ανάλυση παραγόντων Ανάλυση ευρέων παραγόντων Μια ευρεία ανάλυση παραγόντων αξιολογεί και συνοψίζει τέσσερις μακροπεριβαλλοντικούς παράγοντες: πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικο-δημογραφικούς και τεχνολογικούς. , επίσης συνήθως ονομάζεται PEST Ανάλυση σημαίνει Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό. Η ανάλυση PEST είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ευρεία ανάλυση παραγόντων

Η παραπάνω εικόνα προέρχεται από μια ενότητα του Μαθήματος Εταιρικής Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Στρατηγικής.

Για να χρησιμοποιήσει το PEST ως μορφή βιομηχανικής ανάλυσης, ένας αναλυτής θα αναλύσει καθένα από τα 4 συστατικά του μοντέλου. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν:

1. Πολιτική

Οι πολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν μια βιομηχανία περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πολιτικές και κανονισμούς που σχετίζονται με πράγματα όπως οι φόροι, οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, οι δασμοί, οι εμπορικές πολιτικές, η εργατική νομοθεσία, η ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας και η συνολική πολιτική σταθερότητα.

2. Οικονομικό

Οι οικονομικές δυνάμεις που έχουν αντίκτυπο περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (FX), τα επιτόκια, τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές (ικανότητα πρόσβασης σε κεφάλαια) κ.λπ.

3. Κοινωνικά

Ο κοινωνικός αντίκτυπος σε μια βιομηχανία αναφέρεται σε τάσεις μεταξύ των ανθρώπων και περιλαμβάνει πράγματα όπως αύξηση του πληθυσμού, δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο κ.λπ.) και τάσεις συμπεριφοράς όπως η υγεία, η μόδα και τα κοινωνικά κινήματα.

4. Τεχνολογικά

Η τεχνολογική πτυχή της ανάλυσης PEST ενσωματώνει παράγοντες όπως οι εξελίξεις και οι εξελίξεις που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης και τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους (π.χ. η έλευση του Διαδικτύου).

# 3 Ανάλυση SWOT

Ανάλυση SWOT Ανάλυση SWOT Μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για τη μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας εταιρείας και αποτελεί μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας. Επιπλέον, σημαίνει δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνοψίσουμε διάφορες δυνάμεις του κλάδου και να καθορίσουμε τις επιπτώσεις τους στην εν λόγω επιχείρηση.

Πίνακας ανάλυσης SWOT

Η παραπάνω εικόνα προέρχεται από μια ενότητα του Μαθήματος Εταιρικής Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Ρίξτε μια ματιά για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκτέλεση ανάλυσης SWOT.

1. Εσωτερικό

Εσωτερικοί παράγοντες που υπάρχουν ήδη και έχουν συμβάλει στην τρέχουσα θέση και ενδέχεται να συνεχίσουν να υπάρχουν.

2. Εξωτερικό

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι συνήθως ενδεχόμενα γεγονότα. Αξιολογήστε τη σημασία τους με βάση την πιθανότητα να συμβούν και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην εταιρεία. Επίσης, σκεφτείτε εάν η διοίκηση έχει την πρόθεση και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία / να αποφύγει την απειλή.

Σημασία της βιομηχανικής ανάλυσης

Η ανάλυση της βιομηχανίας, ως μορφή αξιολόγησης της αγοράς, είναι ζωτικής σημασίας επειδή βοηθά μια επιχείρηση να κατανοήσει τις συνθήκες της αγοράς. Τους βοηθά να προβλέψουν ζήτηση και προσφορά και, κατά συνέπεια, οικονομικές αποδόσεις από την επιχείρηση. Δείχνει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και το κόστος που σχετίζεται με την είσοδο και την έξοδο από τη βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντικό όταν σχεδιάζετε μια μικρή επιχείρηση. Η ανάλυση βοηθά στον προσδιορισμό σε ποιο στάδιο βρίσκεται μια βιομηχανία. αν συνεχίζει να αναπτύσσεται και υπάρχει περιθώριο να αποκομίσουμε οφέλη ή αν έχει φτάσει στο σημείο κορεσμού του.

Με μια πολύ λεπτομερή μελέτη του κλάδου, οι επιχειρηματίες μπορούν να αποκτήσουν ισχυρή θέση στις δραστηριότητες του κλάδου και να ανακαλύψουν αναξιοποίητες ευκαιρίες. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ανάλυση της βιομηχανίας είναι κάπως υποκειμενική και δεν εγγυάται πάντα την επιτυχία. Μπορεί να συμβεί ότι η εσφαλμένη ερμηνεία των δεδομένων οδηγεί τους επιχειρηματίες σε λάθος δρόμο ή σε λανθασμένες αποφάσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συλλέγουμε προσεκτικά δεδομένα.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για την ανάλυση της βιομηχανίας, ένα πολύ σημαντικό μέρος όλων των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων. Για να συνεχίσετε να προωθείτε τις ικανότητές σας ως χρηματοοικονομικός αναλυτής, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα έχουν αξία:

  • Κορυφαίες μέθοδοι αποτίμησης Μέθοδοι αποτίμησης Κατά την εκτίμηση μιας εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση
  • Επιχειρηματικός Κύκλος Επιχειρηματικός Κύκλος Ένας επιχειρησιακός κύκλος είναι ένας κύκλος διακυμάνσεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) γύρω από τον μακροπρόθεσμο ρυθμό φυσικής ανάπτυξης. Εξηγεί την επέκταση και τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που βιώνει μια οικονομία με την πάροδο του χρόνου.
  • DCF Modeling Guide DCF Model Training Free Guide Ένα μοντέλο DCF είναι ένας συγκεκριμένος τύπος οικονομικού μοντέλου που χρησιμοποιείται για την αξία μιας επιχείρησης. Το μοντέλο είναι απλώς μια πρόβλεψη για μια ελεύθερη ταμειακή ροή μιας εταιρείας
  • Στρατηγική Οδηγοί Ανάλυσης Στρατηγική Εταιρική και επιχειρηματική στρατηγική οδηγοί Διαβάστε όλα τα άρθρα και τους πόρους χρηματοδότησης σχετικά με την επιχειρηματική και εταιρική στρατηγική, σημαντικές έννοιες για να ενσωματωθούν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο και την ανάλυσή τους. Πλεονέκτημα πλεονέκτημα, Porter's 5 Forces, SWOT, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις