Hot money είναι η επένδυση κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών οχημάτων ή περιουσιακών στοιχείων για την αύξηση των κεφαλαιακών κερδών Απόδοση κεφαλαιουχικών κερδών Η απόδοση κεφαλαιουχικών κερδών (CGY) είναι η ανατίμηση των τιμών σε μια επένδυση ή μια ασφάλεια που εκφράζεται ως ποσοστό. Επειδή ο υπολογισμός του Capital Gain Yield περιλαμβάνει την τιμή αγοράς ενός τίτλου με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της διακύμανσης στην τιμή αγοράς ενός τίτλου. Δείτε τον υπολογισμό και το παράδειγμα. Με άλλα λόγια, μια στρατηγική καυτού χρήματος μπορεί να οριστεί ως η πρακτική της ενεργού χρήσης κεφαλαίων σε διάφορες επενδύσεις και όχι απλώς να αφήνει μια μόνο επένδυση να εκτιμάται με την πάροδο του χρόνου. Οι επενδύσεις είναι γενικά βραχυπρόθεσμες και υψηλού κινδύνου, με τη δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικές πληρωμές. Μπορούν να περιλαμβάνουν:
- Καταθέσεις
- Μετοχές Stock Τι είναι απόθεμα; Ένα άτομο που κατέχει μετοχές σε μια εταιρεία ονομάζεται μέτοχος και δικαιούται να διεκδικήσει μέρος των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων και κερδών της εταιρείας (σε περίπτωση που η εταιρεία διαλυθεί ποτέ). Οι όροι "απόθεμα", "μετοχές" και "ίδια κεφάλαια" χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.
- Δεσμούς
- Νομίσματα
- Οδηγός εμπορευμάτων για μυστικά εμπορευμάτων εμπορευμάτων Οι επιτυχημένοι έμποροι εμπορευμάτων γνωρίζουν τα μυστικά συναλλαγών εμπορευμάτων και διακρίνουν μεταξύ συναλλαγών διαφορετικών τύπων χρηματοπιστωτικών αγορών. Το εμπόριο εμπορευμάτων διαφέρει από το χρηματιστήριο.
- Παράγωγα
Ο σκοπός των καυτών χρημάτων
Οι επενδύσεις καυτού χρήματος εξυπηρετούν μόνο έναν σκοπό. Ο στόχος ενός επενδυτή να υιοθετήσει μια τέτοια επενδυτική στρατηγική είναι να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, το συντομότερο δυνατό. Οι επενδυτές δεν θέλουν να περιμένουν εβδομάδες ή χρόνια για τις αποδόσεις τους.
Ένα καλό παράδειγμα είναι το Bitcoin Bitcoin Το Bitcoin είναι ο πρόδρομος της αγοράς κρυπτογράφησης. Λειτουργώντας με τεχνολογία blockchain, το Bitcoin είναι έτοιμο να διαταράξει την αγορά συναλλάγματος. Εφευρέθηκε το 2008 τρέλα προς τα τέλη του 2017, όπου η κρυπτογράφηση κινήθηκε από 8.000 $ σε περίπου 20.000 $. Οι επενδυτές με καυτά χρήματα θα είχαν πηδήξει καθώς το κρυπτονομίσμα αυξήθηκε για να φτάσει στο αποκορύφωμά του πριν από την πώληση.
Με αυτό το είδος στρατηγικής, οι επενδυτές πρέπει πάντα να παρακολουθούν την αγορά για να βεβαιωθούν ότι οι επενδύσεις τους εξακολουθούν να είναι ισχυρές. Τα καυτά χρήματα απαιτούν ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση των επενδύσεων. Αυτοί οι επενδυτές είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τα χρήματά τους αλλού όποτε φαίνεται ότι η τρέχουσα επένδυσή τους θα μειωθεί.
Εάν οι επενδυτές αποφασίσουν να υιοθετήσουν τη στρατηγική, απαιτούνται υγιείς γνώσεις στην αγορά και χρηματοοικονομική ευφυΐα. Πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την ανάλυση τάσεων Τεχνική Ανάλυση - Ένας οδηγός για αρχάριους Η τεχνική ανάλυση είναι μια μορφή αποτίμησης των επενδύσεων που αναλύει τις προηγούμενες τιμές για να προβλέψει τη μελλοντική δράση στις τιμές. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι συλλογικές ενέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αγορά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, αποδίδουν συνεχώς μια δίκαιη αγοραία αξία σε κινητές αξίες. και διαβάστε γρήγορα τις εισροές της αγοράς.
Κίνδυνοι που εμπλέκονται στα καυτά χρήματα
Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους κινδύνους που συνδέονται με μια στρατηγική καυτού χρήματος. Οι υψηλές ανταμοιβές δεν είναι χωρίς υψηλό κίνδυνο.
Ένας κίνδυνος σε αυτόν τον τύπο στρατηγικής είναι η μεταβλητότητα. Εξ ορισμού, τα καυτά χρήματα απαιτούν μεταβλητότητα προκειμένου να εξαχθούν γρήγορες αποδόσεις. Μια σταθερή επένδυση που δεν κινείται δεν θα αποφέρει τις επιθυμητές αποδόσεις. Ο κίνδυνος είναι ότι με την πιθανότητα γρήγορης και μεγάλης επιστροφής, υπάρχει επίσης η πιθανότητα γρήγορης και μεγάλης απώλειας.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι αυτός του κόστους συναλλαγής. Αυτά μπορεί συχνά να καταβροχθίσουν τυχόν πιθανές αποδόσεις όταν ένας επενδυτής ασχολείται με συχνές συναλλαγές. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα χαρτοφυλάκια μετοχών, το οποίο συνεπάγεται αμοιβές για κάθε συναλλαγή. Ο επενδυτής πρέπει να φροντίσει ώστε τα κέρδη του να είναι αρκετά μεγάλα για να ξεπεράσουν το κόστος συναλλαγής.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική
Πολλοί παράγοντες της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν τις αποδόσεις των επενδυτών από τα καυτά χρήματα. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν συχνά στην αστάθεια του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Εάν ένας επενδυτής μπορεί να προβλέψει τέλεια αυτούς τους παράγοντες, ωστόσο, μπορεί να παίξει την αγορά και να αυξήσει την αξία των επενδύσεών του. Εάν δεν ληφθούν υπόψη αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να προκληθούν απώλειες.
1. Διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ένα κοινό όχημα καυτού χρήματος είναι η αγορά εσωτερικών νομισμάτων (όπως στην περίπτωση του Bitcoin ή ίσως η επένδυση στο μπατ της Ταϊλάνδης) ή τα κύρια νομίσματα παρουσία αβέβαιων συνθηκών στην αγορά.
2. Επιτόκια
Τα κυμαινόμενα επιτόκια επηρεάζουν προφανώς τους φορείς επιτοκίου. Επομένως, ένας έμπορος καυτών χρημάτων που επενδύει σε τέτοια οχήματα πρέπει να έχει σταθερή γνώση σχετικά με πιθανές μελλοντικές μεταβολές επιτοκίων.
3. Έλεγχοι κεφαλαίου
Στην Κίνα, τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκαν προστατευτικές πολιτικές κατά των ξένων επενδύσεων. Οι πολιτικές δυσχέραναν την άμεση ξένη επένδυση στην κινεζική κεφαλαιαγορά.
Επένδυση σε καυτά χρήματα
Μια στρατηγική καυτού χρήματος δεν είναι για την αποτροπή του κινδύνου. Τέτοιες επενδύσεις απαιτούν μεγάλη γνώση της αγοράς, υγιή οικονομική συγκυρία και, τελικά, τύχη. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μέτρα που μπορεί να λάβει ένας επενδυτής για να αυξήσει τις πιθανότητές του να αποφέρει υψηλές αποδόσεις.
Διεξαγωγή αρκετής έρευνας
Ένας επενδυτής πρέπει πάντα να πραγματοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερη έρευνα. Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα για την κατοχή περισσότερων πληροφοριών, εκτός από ίσως την προσπάθεια που απαιτείται. Η καλή πληροφόρηση και έρευνα είναι συχνά η διαφορά μεταξύ ενός έξυπνου εμπορίου και μιας απερίσκεπτης επένδυσης.
Ξεκινήστε το μικρό
Είναι καλή συμβουλή να ξεκινήσετε μικρά με οποιαδήποτε νέα επενδυτική στρατηγική. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στους εμπόρους να έχουν την αίσθηση ότι χρησιμοποιούν τη στρατηγική, αποφεύγοντας παράλληλα τις πιθανές μεγάλες απώλειες. Όσο πιο περίπλοκη είναι μια επενδυτική στρατηγική, τόσο περισσότερο απαιτείται εξάσκηση για εξάσκηση.
Περισσότεροι πόροι
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε την εξήγηση του Finance για τα καυτά χρήματα. Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πόρους:
- Μετοχικές κεφαλαιαγορές Equity Capital Market (ECM) Η μετοχική κεφαλαιαγορά είναι ένα υποσύνολο της κεφαλαιαγοράς, όπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες αλληλεπιδρούν με το εμπόριο χρηματοπιστωτικών μέσων
- Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Επένδυση: Οδηγός για αρχάριους Ο οδηγός χρηματοδότησης για επενδύσεις για αρχάριους θα σας διδάξει τα βασικά στοιχεία της επένδυσης και πώς να ξεκινήσετε. Μάθετε για διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές συναλλαγών και για τις διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε.
- Θέσεις Long και Short Θέσεις Long και Short Κατά την επένδυση, οι θέσεις long και short αντιπροσωπεύουν κατευθυνόμενα στοιχήματα από επενδυτές ότι μια ασφάλεια είτε θα ανεβαίνει (όταν είναι long) είτε προς τα κάτω (όταν είναι short). Κατά τη διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων, ένας επενδυτής μπορεί να λάβει δύο τύπους θέσεων: long και short. Ένας επενδυτής μπορεί είτε να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο (πολύ καιρό) είτε να το πουλήσει (σύντομα).
- Κίνδυνος και απόδοση Κίνδυνος και απόδοση Στην επένδυση, ο κίνδυνος και η απόδοση συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Οι αυξημένες πιθανές αποδόσεις των επενδύσεων συμβαδίζουν συνήθως με αυξημένο κίνδυνο. Διαφορετικοί τύποι κινδύνων περιλαμβάνουν κίνδυνο για συγκεκριμένο έργο, κίνδυνο για συγκεκριμένο κλάδο, ανταγωνιστικό κίνδυνο, διεθνή κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς.
