Αυτός ο υπολογιστής βαθμολογίας Piotroski F θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τη δύναμη της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας. Η βαθμολογία Piotroski F χρησιμοποιεί εννέα παράγοντες που λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας Τρεις Οικονομικές Καταστάσεις Οι τρεις οικονομικές καταστάσεις είναι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ισολογισμός και η κατάσταση ταμειακών ροών. Αυτές οι τρεις βασικές δηλώσεις είναι περίπλοκες. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους παράγοντες, υπολογίζει ένα μέτρο της δύναμης της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης.
Ακολουθεί μια γρήγορη προεπισκόπηση της αριθμομηχανής βαθμολογίας Piotroski F του Finance:
Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο
Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!
Παράγοντες βαθμολογίας Piotroski F
Ο υπολογιστής βαθμολογίας Piotroski F του Finance μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της οικονομικής δύναμης μιας εταιρείας εξετάζοντας εννέα παράγοντες. Το σκορ 0 ή 1 επιβραβεύεται για καθέναν από αυτούς τους παράγοντες, ανάλογα με το εάν έχει επιτευχθεί ή όχι. Όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο πιο αξιόπιστο είναι να επενδύσει ένα απόθεμα. Αυτοί οι παράγοντες κατηγοριοποιούνται σε τρεις διαφορετικές πηγές οικονομικής δύναμης που οι αναλυτές θέλουν να δουν.
Κερδοφορία
ROA: Απόδοση περιουσιακών στοιχείων Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων και τύπος ROA Τύπος ROA. Απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) είναι ένας τύπος μέτρησης απόδοσης επένδυσης (ROI) που μετρά την κερδοφορία μιας επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της. Αυτός ο λόγος δείχνει πόσο καλά αποδίδει μια εταιρεία συγκρίνοντας το κέρδος (καθαρό εισόδημα) που παράγει με το κεφάλαιο που επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία. . Καθαρό εισόδημα Καθαρό εισόδημα Το καθαρό εισόδημα είναι ένα βασικό στοιχείο γραμμής, όχι μόνο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά και στις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις. Ενώ επιτυγχάνεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, το καθαρό κέρδος χρησιμοποιείται και στον ισολογισμό και στην κατάσταση ταμειακών ροών. διαιρούμενο με το σύνολο του ενεργητικού που αρχίζει το έτος. Το σκορ F είναι 1 εάν το ROA είναι θετικό, 0 διαφορετικά.
CFO: Λειτουργική ταμειακή ροή Λειτουργική ταμειακή ροή Λειτουργική ταμειακή ροή (OCF) είναι το ποσό των μετρητών που δημιουργούνται από τις τακτικές λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο τύπος λειτουργικών ταμειακών ροών είναι το καθαρό εισόδημα (από το κάτω μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων), συν τυχόν στοιχεία εκτός μετρητών, καθώς και προσαρμογές για αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης διαιρούμενο με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που ξεκινούν το έτος. Το σκορ F είναι 1 εάν το CFO είναι θετικό, 0 διαφορετικά.
ΔROA: Αλλαγή στο ROA από το προηγούμενο έτος. Εάν ΔROA> 0, η βαθμολογία F είναι 1. Διαφορετικά, η βαθμολογία F είναι 0.
ACCRUAL: CFO σε σύγκριση με το ROA. Εάν CFO> ROA, η βαθμολογία F είναι 1. Διαφορετικά, η βαθμολογία F είναι 0.
Μόχλευση, ρευστότητα και πηγή κεφαλαίων
ΔLEVER: Αλλαγή στο μακροπρόθεσμο χρέος Μακροπρόθεσμο χρέος Το μακροπρόθεσμο χρέος (LTD) είναι οποιοδήποτε ποσό ανεξόφλητου χρέους που κατέχει μια εταιρεία και έχει διάρκεια 12 μηνών ή μεγαλύτερη. Κατατάσσεται ως μη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση στον ισολογισμό της εταιρείας. Ο χρόνος έως τη λήξη για την LTD μπορεί να κυμαίνεται οπουδήποτε από 12 μήνες έως 30+ έτη και οι τύποι χρεών μπορούν να περιλαμβάνουν ομόλογα, υποθήκες / μέση αναλογία συνολικών περιουσιακών στοιχείων. Εάν ο λόγος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι χαμηλότερος, η βαθμολογία F είναι 1, 0 διαφορετικά.
ΔLIQUID: Αλλαγή στην τρέχουσα αναλογία Τύπος τρέχοντος λόγου Ο τρέχων τύπος λόγου είναι = Τρέχον ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις. Ο τρέχων λόγος, επίσης γνωστός ως λόγος κεφαλαίου κίνησης, μετρά την ικανότητα μιας επιχείρησης να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της που οφείλονται εντός ενός έτους. Ο λόγος λαμβάνει υπόψη το βάρος των συνολικών τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων έναντι των συνολικών τρεχουσών υποχρεώσεων. Δείχνει την οικονομική υγεία μιας εταιρείας. Εάν ο τρέχων λόγος αυξηθεί από το προηγούμενο έτος, η βαθμολογία F είναι 1, 0 διαφορετικά.
EQ_OFFER: Σύνολο κοινών ιδίων κεφαλαίων Common Stock Η κοινή μετοχή είναι ένας τύπος ασφάλειας που αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία μετοχών σε μια εταιρεία. Υπάρχουν άλλοι όροι - όπως κοινή μετοχή, κοινή μετοχή ή μερίδιο ψήφου - που είναι ισοδύναμοι με το κοινό απόθεμα. μεταξύ ετών. Εάν τα κοινά ίδια κεφάλαια αυξηθούν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η βαθμολογία F είναι 1, 0 διαφορετικά.
Λειτουργική απόδοση
ΔMARGIN: Μεταβολή στην αναλογία μικτού περιθωρίου Αναλογία μικτού περιθωρίου Ο λόγος μικτού περιθωρίου, γνωστός και ως λόγος μικτού περιθωρίου κέρδους, είναι ένας λόγος κερδοφορίας που συγκρίνει το μικτό κέρδος μιας εταιρείας με τα έσοδά της. . Εάν η αναλογία του τρέχοντος έτους μείον την αναλογία του προηγούμενου έτους> 0, η βαθμολογία F είναι 1, 0 διαφορετικά
ΔTURN: Αναλογία μεταβολής περιουσιακού στοιχείου Αναλογία περιουσιακού κύκλου εργασιών Ο δείκτης κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείων, γνωστός και ως ο συνολικός λόγος κύκλου εργασιών, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία για να παράγει πωλήσεις. Μια εταιρεία με υψηλό λόγο ενεργητικού ενεργητικού λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με ανταγωνιστές με χαμηλότερο λόγο. (συνολικά περιουσιακά στοιχεία εσόδων / έτους έναρξης). Εάν ο λόγος του τρέχοντος έτους μείον τα προηγούμενα έτη> 0, η βαθμολογία F είναι 1, 0 διαφορετικά.
Ο υπολογιστής βαθμολογίας Piotroski F της Finance χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους παράγοντες για να αξιολογήσει μια εταιρεία. Δείτε το πρότυπό μας για να πραγματοποιήσετε τη δική σας ανάλυση σχετικά με την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας!
Περισσότερα δωρεάν πρότυπα
Για περισσότερους πόρους, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων του Word.
- Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
- Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
- Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.
- Finance Template Marketplace NEW Template Marketplace Finance δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα προσαρμοσμένων επιχειρηματικών προτύπων για χρηματοοικονομικούς αναλυτές σε όλο τον κόσμο. Ελέγξτε το Finance Marketplace και πάρτε το δικό σας
